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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CF Disponibilités | 381 683.00 | | 381 683.00 | 381 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 176.00 | | 384 176.00 | 384 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 427.00 | | 384 427.00 | 384 427.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 166 838.00 | 124 021.00 | | 166 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 086.00 | 42 817.00 | | 124 086.00 |
DL TOTAL (I) | 318 424.00 | 194 338.00 | | 318 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 806.00 | 120 160.00 | | 32 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227.00 | 4 222.00 | | 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 970.00 | 9 501.00 | | 32 970.00 |
EA Autres dettes | | 6 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 003.00 | 139 934.00 | | 66 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 427.00 | 334 272.00 | | 384 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 806.00 | | | 32 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 443.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 688.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 584 500.00 | | | 584 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584 500.00 | 3 688.00 | | 584 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 985.00 | 900.00 | | 2 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348 525.00 | 293.00 | | 348 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 509.00 | 1 193.00 | | 351 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 991.00 | 2 495.00 | | 232 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 333.00 | 13 265.00 | | 44 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 159.00 | 318 716.00 | | 599 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 074.00 | 275 899.00 | | 475 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 086.00 | 42 817.00 | | 124 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 811.00 | | 58 115.00 | 459 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 122.00 | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517 675.00 | 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 330 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 553.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 553.00 | | 58 000.00 | 124 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 258.00 | | 115.00 | 5 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 586.00 | 22 443.00 | 164 028.00 | 141 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 586.00 | 22 443.00 | 134 028.00 | 111 586.00 |