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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 297.00 | 5 876.00 | 421.00 | 6 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 260.00 | 39 774.00 | 51 486.00 | 91 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 557.00 | 45 650.00 | 51 907.00 | 97 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BN En cours de production de biens | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 430.00 | 8 482.00 | 232 948.00 | 241 430.00 |
BZ Autres créances | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
CF Disponibilités | 297 558.00 | | 297 558.00 | 297 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 383.00 | 8 482.00 | 586 901.00 | 595 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 940.00 | 54 132.00 | 638 807.00 | 692 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 1 000.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 190 418.00 | 193 224.00 | | 190 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 529.00 | 36 594.00 | | 64 529.00 |
DL TOTAL (I) | 255 448.00 | 230 918.00 | | 255 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 038.00 | 71 160.00 | | 99 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 442.00 | 4 289.00 | | 4 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 989.00 | 7 861.00 | | 68 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 369.00 | 46 568.00 | | 67 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 790.00 | 48 303.00 | | 80 790.00 |
EA Autres dettes | 62 733.00 | | | 62 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 360.00 | 178 182.00 | | 383 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 807.00 | 409 100.00 | | 638 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 188 123.00 | | 1 188 123.00 | 1 188 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 123.00 | | 1 188 123.00 | 1 188 123.00 |
FM Production stockée | | | 16 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 003.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 243.00 | 971.00 | | 2 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 243.00 | 60 971.00 | | 2 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 523.00 | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 72 409.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 948.00 | -11 438.00 | | 1 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 466.00 | 10 706.00 | | 20 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 588.00 | 971 511.00 | | 1 214 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 058.00 | 934 917.00 | | 1 150 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 529.00 | 36 594.00 | | 64 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 140.00 | | 184 511.00 | 93 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 094.00 | 97 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 094.00 | 97 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 140.00 | | 144 511.00 | 93 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 647.00 | 23 003.00 | | 22 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 647.00 | 23 003.00 | | 22 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 357.00 | | 875.00 | 9 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 357.00 | | 875.00 | 9 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 357.00 | | 875.00 | 9 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 369.00 | 67 369.00 | | 67 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 733.00 | 62 733.00 | | 62 733.00 |
UX Autres créances clients | 232 590.00 | 232 590.00 | | 232 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
VB T. V. A. | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 038.00 | 56 195.00 | 42 842.00 | 99 038.00 |
VI Groupe et associés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 328.00 | 254 487.00 | 8 841.00 | 263 328.00 |
VW T.V.A. | 37 188.00 | 37 188.00 | | 37 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 371.00 | 271 529.00 | 42 842.00 | 314 371.00 |