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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 375.00 | 12 093.00 | 2 282.00 | 14 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 129 900.00 | | 1 129 900.00 | 1 129 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 591 075.00 | 12 093.00 | 4 578 982.00 | 4 591 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 638.00 | | 192 638.00 | 192 638.00 |
BZ Autres créances | 239 186.00 | | 239 186.00 | 239 186.00 |
CF Disponibilités | 115 020.00 | | 115 020.00 | 115 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 121.00 | | 547 121.00 | 547 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 138 196.00 | 12 093.00 | 5 126 103.00 | 5 138 196.00 |
CU Autres participations | 3 446 800.00 | | 3 446 800.00 | 3 446 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 649 350.00 | | | 1 649 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 361.00 | | | 66 361.00 |
DG Autres réserves | 1 120 843.00 | | | 1 120 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 154 108.00 | | | 2 154 108.00 |
DL TOTAL (I) | 4 990 662.00 | | | 4 990 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 598.00 | | | 128 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 440.00 | | | 135 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 126 103.00 | | | 5 126 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 440.00 | | | 135 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | | | 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 828.00 | | 207 828.00 | 207 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 828.00 | | 207 828.00 | 207 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 198 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 198 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 196 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 179 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 170.00 | | | 2 419 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 062.00 | | | 265 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 154 108.00 | | | 2 154 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 446 700.00 | | | 3 446 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 675.00 | 1 418.00 | 12 093.00 | 10 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 675.00 | 1 418.00 | 12 093.00 | 10 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 599.00 | 128 599.00 | | 128 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 129 900.00 | | 1 129 900.00 | 1 129 900.00 |
UX Autres créances clients | 192 638.00 | 192 638.00 | | 192 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542 014.00 | | | 542 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 186.00 | 239 186.00 | | 239 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 000.00 | 432 100.00 | 1 129 900.00 | 1 562 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 441.00 | 135 441.00 | | 135 441.00 |