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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 463.00 | 13 255.00 | 4 208.00 | 17 463.00 |
028 Immobilisations corporelles | 223 743.00 | 109 318.00 | 114 425.00 | 223 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 206.00 | 122 573.00 | 118 633.00 | 241 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 469.00 | 340.00 | 40 129.00 | 40 469.00 |
072 Créances – Autres | 16 835.00 | | 16 835.00 | 16 835.00 |
084 Disponibilités | 39 079.00 | | 39 079.00 | 39 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 447.00 | 340.00 | 97 107.00 | 97 447.00 |
110 Total général Actif | 338 653.00 | 122 913.00 | 215 740.00 | 338 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 655.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 374.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 309 384.00 | 249 994.00 | | 309 384.00 |
222 Production stockée | | -22 070.00 | | |
224 Production immobilisée | 1 575.00 | 7 000.00 | | 1 575.00 |
230 Autres produits | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 892.00 | 234 925.00 | | 312 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 838.00 | 83 600.00 | | 120 838.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 315.00 | -230.00 | | 315.00 |
242 Autres charges externes. | 85 728.00 | 61 191.00 | | 85 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 843.00 | 2 999.00 | | 2 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 237.00 | 36 823.00 | | 32 237.00 |
252 Charges sociales | 18 345.00 | 19 989.00 | | 18 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 262.00 | 30 756.00 | | 32 262.00 |
262 Autres charges | 2 143.00 | 1 087.00 | | 2 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 710.00 | 236 215.00 | | 294 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 182.00 | -1 290.00 | | 18 182.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 500.00 | | |
294 Charges financières | 4 193.00 | 1 335.00 | | 4 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | 6 212.00 | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 932.00 | -338.00 | | 11 932.00 |