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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 260.00 | 126 838.00 | 3 422.00 | 130 260.00 |
AN Terrains | 91 044.00 | 16 578.00 | 74 466.00 | 91 044.00 |
AP Constructions | 9 564 036.00 | 4 234 857.00 | 5 329 178.00 | 9 564 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 901.00 | 242 134.00 | 104 767.00 | 346 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 251 140.00 | 4 620 407.00 | 5 630 733.00 | 10 251 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 257 449.00 | | 1 257 449.00 | 1 257 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 001 370.00 | 1 881 712.00 | 50 119 658.00 | 52 001 370.00 |
BT Marchandises | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 800 560.00 | 316 520.00 | 8 484 040.00 | 8 800 560.00 |
BZ Autres créances | 3 416 924.00 | | 3 416 924.00 | 3 416 924.00 |
CF Disponibilités | 2 225 472.00 | | 2 225 472.00 | 2 225 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 002.00 | | 86 002.00 | 86 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 807 362.00 | 2 198 232.00 | 65 609 130.00 | 67 807 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 058 503.00 | 6 818 640.00 | 71 239 863.00 | 78 058 503.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 189.00 | 244 189.00 | | 244 189.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 060 964.00 | 3 060 964.00 | | 3 060 964.00 |
DG Autres réserves | 1 576 164.00 | 1 798 479.00 | | 1 576 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 933.00 | -222 315.00 | | 762 933.00 |
DL TOTAL (I) | 15 644 249.00 | 14 881 317.00 | | 15 644 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 904 795.00 | 1 022 332.00 | | 904 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 904 795.00 | 1 022 332.00 | | 904 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 819 516.00 | 12 566 845.00 | | 6 819 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 044 633.00 | 48 792 839.00 | | 47 044 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 631.00 | 1 171 075.00 | | 768 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
EA Autres dettes | 56 685.00 | 59 920.00 | | 56 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 690 818.00 | 62 601 014.00 | | 54 690 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 239 863.00 | 78 504 662.00 | | 71 239 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 185.00 | 12 161.00 | | 6 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 348.00 | |
FD Production vendue biens | | | 37 912 334.00 | |
FG Production vendue services | | | 254 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 167 164.00 | |
FM Production stockée | | | -3 563 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 372 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 208 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 240 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 426 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 369 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 143 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 420 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 317 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 883 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 424 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -998 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 123 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900 763.00 | 1 760 077.00 | | 1 900 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900 763.00 | 1 775 077.00 | | 1 900 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 120.00 | 10 229.00 | | 14 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 120.00 | 10 229.00 | | 14 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 886 642.00 | 1 764 849.00 | | 1 886 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 327 289.00 | 38 135 716.00 | | 38 327 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 564 356.00 | 38 358 031.00 | | 37 564 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 933.00 | -222 315.00 | | 762 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 022 332.00 | | 117 537.00 | 1 022 332.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 089 703.00 | 1 881 712.00 | 1 089 703.00 | 1 089 703.00 |
6T Sur comptes clients | 316 054.00 | 2 092.00 | 1 626.00 | 316 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 405 757.00 | 1 883 804.00 | 1 091 329.00 | 1 405 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 428 089.00 | 1 883 804.00 | 1 208 866.00 | 2 428 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 568 125.00 | 45 568 125.00 | | 45 568 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 509.00 | 1 476 509.00 | | 1 476 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 685.00 | 56 685.00 | | 56 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 083.00 | 150.00 | 3 933.00 | 4 083.00 |
UX Autres créances clients | 8 787 250.00 | 8 787 250.00 | | 8 787 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VB T. V. A. | 3 353 207.00 | 3 353 207.00 | | 3 353 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 819 516.00 | 1 782 991.00 | 4 789 241.00 | 6 819 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 975 308.00 | | | 975 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693 509.00 | 693 509.00 | | 693 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 767.00 | 84 767.00 | | 84 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 002.00 | 86 002.00 | | 86 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 328 619.00 | 12 324 686.00 | 3 933.00 | 12 328 619.00 |
VW T.V.A. | 75 122.00 | 75 122.00 | | 75 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 689 466.00 | 49 652 941.00 | 4 789 241.00 | 54 689 466.00 |