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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
AN Terrains | 126 973.00 | | 126 973.00 | 126 973.00 |
AP Constructions | 4 464 924.00 | 2 239 896.00 | 2 225 028.00 | 4 464 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 258.00 | 201 258.00 | | 201 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 920.00 | 495 920.00 | | 495 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 310 428.00 | 2 958 428.00 | 2 352 000.00 | 5 310 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 189.00 | 58 819.00 | 29 371.00 | 88 189.00 |
BZ Autres créances | 1 072 995.00 | 799 943.00 | 273 051.00 | 1 072 995.00 |
CF Disponibilités | 188 764.00 | | 188 764.00 | 188 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 169.00 | 858 762.00 | 513 407.00 | 1 372 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 682 597.00 | 3 817 190.00 | 2 865 407.00 | 6 682 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 003 155.00 | 4 003 155.00 | | 4 003 155.00 |
DH Report à nouveau | -2 327 672.00 | -1 881 255.00 | | -2 327 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 448 114.00 | -446 417.00 | | -2 448 114.00 |
DL TOTAL (I) | -772 632.00 | 1 675 483.00 | | -772 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 340 370.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 322.00 | 48 338.00 | | 70 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 915.00 | 237 113.00 | | 120 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 036.00 | 43 284.00 | | 85 036.00 |
EA Autres dettes | 3 361 694.00 | 4 171.00 | | 3 361 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 638 039.00 | 2 673 276.00 | | 3 638 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 407.00 | 4 348 759.00 | | 2 865 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 713 884.00 | 2 673 276.00 | | 3 713 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 656 411.00 | 744.00 | 1 657 156.00 | 1 656 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 411.00 | 744.00 | 1 657 156.00 | 1 656 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 791.00 | |
GE Autres charges | | | 95 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | 86 272.00 | | 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 064 186.00 | | | 2 064 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 079 153.00 | 86 272.00 | | 2 079 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 079 153.00 | -86 272.00 | | -2 079 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 049.00 | 1 670 083.00 | | 1 681 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 129 163.00 | 2 116 500.00 | | 4 129 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 448 114.00 | -446 417.00 | | -2 448 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177.00 | 3 035.00 | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 290 493.00 | | 20 300.00 | 5 290 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365.00 | 5 310 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365.00 | 5 289 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 259.00 | | 2 095.00 | 19 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 271 234.00 | | 18 205.00 | 5 271 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 848.00 | 379 973.00 | 236.00 | 1 313 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 259.00 | 232.00 | | 5 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 589.00 | 379 741.00 | 236.00 | 1 308 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 15 863.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 248 980.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 401.00 | 58 791.00 | 1 374.00 | 1 401.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 327.00 | 820 268.00 | 21 652.00 | 1 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 728.00 | 2 143 902.00 | 23 026.00 | 2 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 728.00 | 2 143 902.00 | 23 026.00 | 2 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 791.00 | 2 101.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 064 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 915.00 | 120 915.00 | | 120 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 432 016.00 | 3 432 016.00 | | 3 432 016.00 |
UX Autres créances clients | 88 189.00 | 88 189.00 | | 88 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VB T. V. A. | 180 494.00 | 180 494.00 | | 180 494.00 |
VC Groupe et associés | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
VP Divers | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823 164.00 | 823 164.00 | | 823 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 857.00 | 1 166 857.00 | | 1 166 857.00 |
VW T.V.A. | 38 531.00 | 38 531.00 | | 38 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 638 039.00 | 3 638 039.00 | | 3 638 039.00 |