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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 075.00 | 13 781.00 | 6 294.00 | 20 075.00 |
040 Immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 908.00 | 13 781.00 | 40 127.00 | 53 908.00 |
060 Stock marchandises | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
072 Créances – Autres | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
084 Disponibilités | 35 602.00 | | 35 602.00 | 35 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 930.00 | | 39 930.00 | 39 930.00 |
110 Total général Actif | 93 838.00 | 13 781.00 | 80 057.00 | 93 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 385.00 | | | 93 385.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 885.00 | | | 144 885.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 218.00 | | | 42 218.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -295.00 | | | -295.00 |
242 Autres charges externes. | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 549.00 | | | 38 549.00 |
252 Charges sociales | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 165.00 | | | 123 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 401.00 | | | 51 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |