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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 264.00 | 2 286.00 | 17 977.00 | 20 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 264.00 | 2 286.00 | 17 977.00 | 20 264.00 |
060 Stock marchandises | 503 220.00 | | 503 220.00 | 503 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 193 774.00 | 37 149.00 | 156 626.00 | 193 774.00 |
072 Créances – Autres | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
084 Disponibilités | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 717 889.00 | 37 149.00 | 680 740.00 | 717 889.00 |
110 Total général Actif | 738 152.00 | 39 435.00 | 698 718.00 | 738 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -127 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -96 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 177 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 582 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 616 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 794 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 698 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 960 983.00 | 1 737 329.00 | | 960 983.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 156.00 | 210 116.00 | | 94 156.00 |
230 Autres produits | 5 752.00 | 16 460.00 | | 5 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 060 891.00 | 1 963 905.00 | | 1 060 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 780 728.00 | 1 924 242.00 | | 780 728.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 119 096.00 | -323 386.00 | | 119 096.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3 081.00 | | |
242 Autres charges externes. | 120 969.00 | 176 617.00 | | 120 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 750.00 | 2 975.00 | | 2 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 649.00 | 107 702.00 | | 93 649.00 |
252 Charges sociales | 23 814.00 | 29 015.00 | | 23 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 584.00 | 480.00 | | 1 584.00 |
256 Dotations aux provisions | 37 149.00 | 5 377.00 | | 37 149.00 |
262 Autres charges | 5 441.00 | 12 681.00 | | 5 441.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 185 180.00 | 1 938 786.00 | | 1 185 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | -124 289.00 | 25 120.00 | | -124 289.00 |
294 Charges financières | 2 092.00 | 1 491.00 | | 2 092.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 370.00 | 90.00 | | 1 370.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 645.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -127 750.00 | 20 894.00 | | -127 750.00 |