| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 926.00 | 24 529.00 | 77 397.00 | 101 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | -84.00 | | -84.00 | -84.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 842.00 | 24 529.00 | 159 313.00 | 183 842.00 |
BT Marchandises | 62 024.00 | | 62 024.00 | 62 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 128.00 | | 35 128.00 | 35 128.00 |
BZ Autres créances | 25 006.00 | | 25 006.00 | 25 006.00 |
CF Disponibilités | 53 129.00 | | 53 129.00 | 53 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 286.00 | | 175 286.00 | 175 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 128.00 | 24 529.00 | 334 599.00 | 359 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 625.00 | 90 308.00 | | 143 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 980.00 | 53 317.00 | | 22 980.00 |
DL TOTAL (I) | 177 605.00 | 154 625.00 | | 177 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 127.00 | 69 754.00 | | 68 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 727.00 | 10 928.00 | | 23 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 516.00 | 6 426.00 | | 12 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 612.00 | 28 085.00 | | 18 612.00 |
EA Autres dettes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 013.00 | 20 790.00 | | 15 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 995.00 | 135 984.00 | | 156 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 599.00 | 290 608.00 | | 334 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 989.00 | | 262 989.00 | 262 989.00 |
FG Production vendue services | -728.00 | | -728.00 | -728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 261.00 | | 262 261.00 | 262 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 111.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 62.00 | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 16 843.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | 3 657.00 | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 595.00 | 16 539.00 | | 4 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 262.00 | 308 720.00 | | 262 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 282.00 | 255 403.00 | | 239 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 980.00 | 53 317.00 | | 22 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 686.00 | | | 104 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 418.00 | 12 111.00 | | 12 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 418.00 | 12 111.00 | | 12 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 049.00 | 60 133.00 | -84.00 | 60 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 995.00 | 156 995.00 | | 156 995.00 |