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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 000.00 | 157 299.00 | 361 700.00 | 519 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 100.00 | 2 574.00 | 66 525.00 | 69 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 100.00 | 159 874.00 | 428 225.00 | 588 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 986.00 | 21 575.00 | 139 410.00 | 160 986.00 |
BZ Autres créances | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CF Disponibilités | 33 568.00 | | 33 568.00 | 33 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 836.00 | 21 575.00 | 174 261.00 | 195 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 936.00 | 181 449.00 | 602 486.00 | 783 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -725 093.00 | -504 487.00 | | -725 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 992.00 | -220 606.00 | | 46 992.00 |
DL TOTAL (I) | -478 100.00 | -525 093.00 | | -478 100.00 |
DP Provisions pour risques | | 196 476.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 196 476.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 391.00 | 394 133.00 | | 292 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 395.00 | 405 909.00 | | 15 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 872.00 | 134 520.00 | | 14 872.00 |
EA Autres dettes | 757 127.00 | 772 407.00 | | 757 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 587.00 | 1 707 770.00 | | 1 080 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 486.00 | 1 379 153.00 | | 602 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 694.00 | 1 707 770.00 | | 890 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 102.00 | | 443 102.00 | 443 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 102.00 | | 443 102.00 | 443 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 252.00 | | 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 22 252.00 | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 586.00 | 22 252.00 | | -9 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 982.00 | -11 570.00 | | 206 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 723.00 | 3 136 228.00 | | 640 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 730.00 | 3 356 835.00 | | 593 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 992.00 | -220 606.00 | | 46 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 000.00 | | 69 100.00 | 519 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 000.00 | | 69 100.00 | 519 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 424.00 | 67 449.00 | | 92 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 424.00 | 67 449.00 | | 92 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 476.00 | | 196 476.00 | 196 476.00 |
6T Sur comptes clients | 21 892.00 | | 316.00 | 21 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 892.00 | | 316.00 | 21 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 368.00 | | 196 792.00 | 218 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 196 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
UX Autres créances clients | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 391.00 | 102 497.00 | 189 893.00 | 292 391.00 |
VI Groupe et associés | 757 127.00 | 757 127.00 | | 757 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 742.00 | | | 101 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 268.00 | 162 268.00 | | 162 268.00 |
VW T.V.A. | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 587.00 | 890 694.00 | 189 893.00 | 1 080 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 457.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 302 634.00 | 3 099 668.00 | | 302 634.00 |
YT Sous‐traitance | | 930.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 216.00 | | | 88 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 677.00 | 3 101 056.00 | | 302 677.00 |