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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BZ Autres créances | 685 275.00 | | 685 275.00 | 685 275.00 |
CF Disponibilités | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 621.00 | | 686 621.00 | 686 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 421.00 | | 710 421.00 | 710 421.00 |
CU Autres participations | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 266 042.00 | 552 986.00 | | 266 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 525.00 | -286 944.00 | | 148 525.00 |
DL TOTAL (I) | 415 668.00 | 267 142.00 | | 415 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 470.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 453.00 | 509 007.00 | | 294 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 600.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 753.00 | 510 078.00 | | 294 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 421.00 | 777 220.00 | | 710 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 294 453.00 | | | 294 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -884.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 187 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 754.00 | 205 608.00 | | 337 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 229.00 | 492 551.00 | | 189 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 525.00 | -286 944.00 | | 148 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 685 275.00 | 685 275.00 | | 685 275.00 |
VI Groupe et associés | 294 453.00 | 294 453.00 | | 294 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 275.00 | 685 275.00 | | 685 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 753.00 | 294 753.00 | | 294 753.00 |