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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 147.00 | 1 413.00 | 3 734.00 | 5 147.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 5 147.00 | 1 413.00 | 3 734.00 | 5 147.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 219.00 | 1 276.00 | 26 943.00 | 28 219.00 |
072 Créances – Autres | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 126 536.00 | | 126 536.00 | 126 536.00 |
084 Disponibilités | 104 818.00 | | 104 818.00 | 104 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 113.00 | 1 276.00 | 271 837.00 | 273 113.00 |
110 Total général Actif | 278 260.00 | 2 689.00 | 275 571.00 | 278 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 782.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 001.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 97 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 359 070.00 | 67 918.00 | | 359 070.00 |
230 Autres produits | 60.00 | 3.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 131.00 | 67 921.00 | | 359 131.00 |
242 Autres charges externes. | 246 928.00 | 47 329.00 | | 246 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 159.00 | | | 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 857.00 | | | 857.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 390.00 | 8 710.00 | | 71 390.00 |
252 Charges sociales | 2 558.00 | 3 083.00 | | 2 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 956.00 | 84.00 | | 956.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 972.00 | 59 205.00 | | 323 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 159.00 | 8 716.00 | | 35 159.00 |
280 Produits financiers | 816.00 | | | 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | | | 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 422.00 | 1 290.00 | | 5 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 451.00 | 7 426.00 | | 30 451.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 770.00 | | | 79 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 524.00 | | | 33 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |