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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 066.00 | 4 870.00 | 2 195.00 | 7 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 589.00 | 16 810.00 | 1 779.00 | 18 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 338.00 | 21 680.00 | 4 658.00 | 26 338.00 |
BN En cours de production de biens | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 468.00 | | 183 468.00 | 183 468.00 |
BZ Autres créances | 42 151.00 | | 42 151.00 | 42 151.00 |
CF Disponibilités | 29 586.00 | | 29 586.00 | 29 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 079.00 | | 261 079.00 | 261 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 416.00 | 21 680.00 | 265 737.00 | 287 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 358.00 | | | 155 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
DL TOTAL (I) | 178 689.00 | | | 178 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 580.00 | | | 60 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 049.00 | | | 77 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 737.00 | | | 265 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 594.00 | | 548 594.00 | 548 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 594.00 | | 548 594.00 | 548 594.00 |
FM Production stockée | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 522.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 588.00 | | | -11 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 394.00 | | | 550 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 064.00 | | | 538 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 757.00 | | 582.00 | 25 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 26 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 25 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 073.00 | | 582.00 | 25 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684.00 | | | 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 185.00 | 1 495.00 | | 20 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 185.00 | 1 495.00 | | 20 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UX Autres créances clients | 183 468.00 | 183 468.00 | | 183 468.00 |
VB T. V. A. | 42 151.00 | 42 151.00 | | 42 151.00 |
VI Groupe et associés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 303.00 | 226 303.00 | | 226 303.00 |
VW T.V.A. | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 049.00 | 77 049.00 | | 77 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
ST Autres comptes | 43 818.00 | | | 43 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
YT Sous‐traitance | 238 622.00 | | | 238 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 803.00 | | | 308 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |