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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 801 720.00 | | 1 801 720.00 | 1 801 720.00 |
BZ Autres créances | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 804 988.00 | | 1 804 988.00 | 1 804 988.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 407 533.00 | | 407 533.00 | 407 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 521.00 | | 2 212 521.00 | 2 212 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 937.00 | -2 770.00 | | -5 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 258.00 | -3 166.00 | | -1 258.00 |
DL TOTAL (I) | 12 803.00 | 14 062.00 | | 12 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 787 547.00 | 3 035 601.00 | | 1 787 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 996.00 | | 3 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666.00 | 267.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 185.00 | 3 039 864.00 | | 1 792 185.00 |
ED (V) | 407 533.00 | 615 816.00 | | 407 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 521.00 | 3 669 742.00 | | 2 212 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93 170.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 669 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 256 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 861.00 | 669 621.00 | | 357 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 120.00 | 672 788.00 | | 359 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 258.00 | -3 166.00 | | -1 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 1 192 307.00 | 595 239.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 801 720.00 | | | 1 801 720.00 |
VP Divers | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 988.00 | 1 209 748.00 | 595 239.00 | 1 804 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 185.00 | 1 196 945.00 | 595 239.00 | 1 792 185.00 |