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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 512.00 | 56 459.00 | 3 052.00 | 59 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 688.00 | 64 955.00 | 91 733.00 | 156 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 200.00 | 121 414.00 | 94 785.00 | 216 200.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 697.00 | 1 115.00 | 78 582.00 | 79 697.00 |
BZ Autres créances | 23 737.00 | | 23 737.00 | 23 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 670.00 | 1 115.00 | 115 555.00 | 116 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 869.00 | 122 529.00 | 210 340.00 | 332 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
DH Report à nouveau | -3 042.00 | | | -3 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 900.00 | -3 042.00 | | 29 900.00 |
DL TOTAL (I) | 62 048.00 | 32 148.00 | | 62 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 516.00 | 107 080.00 | | 78 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 564.00 | 36 770.00 | | 25 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 605.00 | 16 212.00 | | 11 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 519.00 | 19 621.00 | | 16 519.00 |
EA Autres dettes | 4 370.00 | 6 059.00 | | 4 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 292.00 | 185 741.00 | | 148 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 340.00 | 217 889.00 | | 210 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 130.00 | 44 679.00 | 9 394.00 | 86 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 130.00 | 44 679.00 | 9 394.00 | 86 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 516.00 | 26 622.00 | 51 893.00 | 78 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 229.00 | 105 229.00 | | 105 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 229.00 | 105 229.00 | | 105 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 574.00 | 84 681.00 | 51 893.00 | 136 574.00 |