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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 005.00 | 71 791.00 | 6 214.00 | 78 005.00 |
AH Fonds commercial | 1 385 898.00 | | 1 385 898.00 | 1 385 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 233.00 | 835 526.00 | 139 706.00 | 975 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 311.00 | 746 631.00 | 231 680.00 | 978 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 116.00 | | 26 116.00 | 26 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 446 838.00 | 1 653 950.00 | 1 792 888.00 | 3 446 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 937.00 | | 243 937.00 | 243 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 107 789.00 | 391 477.00 | 1 716 312.00 | 2 107 789.00 |
BZ Autres créances | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 379.00 | | 201 379.00 | 201 379.00 |
CF Disponibilités | 894 561.00 | | 894 561.00 | 894 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 777.00 | | 57 777.00 | 57 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 508 980.00 | 391 477.00 | 3 117 503.00 | 3 508 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 955 818.00 | 2 045 427.00 | 4 910 391.00 | 6 955 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 922 723.00 | | | 922 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 351.00 | | | 37 351.00 |
DG Autres réserves | 1 313 571.00 | | | 1 313 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 604.00 | | | 374 604.00 |
DL TOTAL (I) | 3 078 249.00 | | | 3 078 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 569.00 | | | 1 086 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 511.00 | | | 418 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 728.00 | | | 307 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 142.00 | | | 1 832 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 910 391.00 | | | 4 910 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 016.00 | | | 981 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 078 264.00 | | 7 078 264.00 | 7 078 264.00 |
FG Production vendue services | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 097 328.00 | | 7 097 328.00 | 7 097 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 267 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 397 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 079 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 007 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263 974.00 | |
GE Autres charges | | | 269 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 745 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 773.00 | | | 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594.00 | | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 830.00 | | | 147 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 278 852.00 | | | 7 278 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 904 248.00 | | | 6 904 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 604.00 | | | 374 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 035.00 | | | 107 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 420 464.00 | | 34 820.00 | 3 420 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 446.00 | 3 446 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 463 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 446.00 | 1 953 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 458 038.00 | | 5 865.00 | 1 458 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933 036.00 | | 28 955.00 | 1 933 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 390.00 | | | 29 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 249.00 | 146 553.00 | 7 852.00 | 1 515 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 140.00 | 3 651.00 | | 68 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447 109.00 | 142 901.00 | 7 852.00 | 1 447 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 209 292.00 | 263 974.00 | 81 789.00 | 209 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 292.00 | 263 974.00 | 81 789.00 | 209 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 292.00 | 263 974.00 | 81 789.00 | 209 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 974.00 | 81 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 511.00 | 418 511.00 | | 418 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 334.00 | 103 334.00 | | 103 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 632.00 | 146 632.00 | | 146 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 196.00 | 42 196.00 | | 42 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
UX Autres créances clients | 1 695 190.00 | 1 695 190.00 | | 1 695 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 412 599.00 | 412 599.00 | | 412 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 569.00 | 235 443.00 | 741 102.00 | 1 086 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 687 952.00 | | | 687 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 781.00 | | | 236 781.00 |
VP Divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 777.00 | 57 777.00 | | 57 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 172 375.00 | 2 169 101.00 | 3 273.00 | 2 172 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 142.00 | 981 016.00 | 741 102.00 | 1 832 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157 649.00 | | | 157 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 996.00 | | | 108 996.00 |
ST Autres comptes | 826 042.00 | | | 826 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 876.00 | | | 235 876.00 |
YT Sous‐traitance | 908 589.00 | | | 908 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 649.00 | | | 157 649.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 079 504.00 | | | 2 079 504.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |