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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 850 830.00 | 4 940 062.00 | 18 910 767.00 | 23 850 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 850 830.00 | 4 940 062.00 | 18 910 767.00 | 23 850 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 508.00 | | 1 657 508.00 | 1 657 508.00 |
BZ Autres créances | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CF Disponibilités | 5 021 850.00 | | 5 021 850.00 | 5 021 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 680 829.00 | | 6 680 829.00 | 6 680 829.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 120 852.00 | | 120 852.00 | 120 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 652 512.00 | 4 940 062.00 | 25 712 450.00 | 30 652 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 934 121.00 | -14 371 886.00 | | -15 934 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -881 390.00 | -1 562 235.00 | | -881 390.00 |
DK Provisions réglementées | 14 657 430.00 | 13 947 114.00 | | 14 657 430.00 |
DL TOTAL (I) | -2 138 081.00 | -1 967 006.00 | | -2 138 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 481 565.00 | 14 193 044.00 | | 12 481 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 168 619.00 | 13 461 683.00 | | 14 168 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 940.00 | 5 712.00 | | 3 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 257.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 654 257.00 | 27 660 697.00 | | 26 654 257.00 |
ED (V) | 1 196 274.00 | 82 344.00 | | 1 196 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 712 450.00 | 25 776 034.00 | | 25 712 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 858 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 858 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 803.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 197 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -51 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 710 316.00 | 1 361 583.00 | | 710 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 316.00 | 1 361 583.00 | | 710 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710 316.00 | -1 361 583.00 | | -710 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 752.00 | 2 039 283.00 | | 2 041 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 923 143.00 | 3 601 519.00 | | 2 923 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -881 390.00 | -1 562 235.00 | | -881 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 986 029.00 | 954 033.00 | | 3 986 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 986 029.00 | 954 033.00 | | 3 986 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 168 619.00 | 11 260.00 | | 14 168 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 657 508.00 | 1 657 508.00 | | 1 657 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 481 565.00 | 2 560 328.00 | 4 029 382.00 | 12 481 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 021 850.00 | 5 021 850.00 | | 5 021 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 680 829.00 | 6 680 829.00 | | 6 680 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 654 257.00 | 2 575 660.00 | 4 029 382.00 | 26 654 257.00 |