| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 445 554.00 | 320 531.00 | 125 023.00 | 445 554.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 453 617.00 | 328 594.00 | 125 023.00 | 453 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
072 Créances – Autres | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 022.00 | | 60 022.00 | 60 022.00 |
084 Disponibilités | 61 521.00 | | 61 521.00 | 61 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 108.00 | | 126 108.00 | 126 108.00 |
110 Total général Actif | 579 725.00 | 328 594.00 | 251 131.00 | 579 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 594.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 154 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 282.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 972.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 73 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 131.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 000.00 | | |
224 Production immobilisée | 17 279.00 | 61 999.00 | | 17 279.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 9 304.00 | 1 199.00 | | 9 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 582.00 | 66 198.00 | | 39 582.00 |
242 Autres charges externes. | 18 762.00 | 71 387.00 | | 18 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 102.00 | 908.00 | | 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 395.00 | 7 705.00 | | 3 395.00 |
252 Charges sociales | 3 314.00 | 5 565.00 | | 3 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 121.00 | 186.00 | | 121.00 |
262 Autres charges | 5 317.00 | 5.00 | | 5 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 011.00 | 85 756.00 | | 31 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 571.00 | -19 558.00 | | 8 571.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 594.00 | -19 558.00 | | 13 594.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 436 338.00 | | | 436 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 278.00 | | | 17 278.00 |