| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 391 074.00 | 391 074.00 | | 391 074.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 009 333.00 | 4 784 420.00 | 1 224 914.00 | 6 009 333.00 |
AH Fonds commercial | 212 798 568.00 | 112 795 614.00 | 100 002 953.00 | 212 798 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 326 669.00 | | 1 326 669.00 | 1 326 669.00 |
AN Terrains | 179 683.00 | | 179 683.00 | 179 683.00 |
AP Constructions | 2 023 076.00 | 1 947 733.00 | 75 343.00 | 2 023 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 202 201.00 | 1 953 640.00 | 248 561.00 | 2 202 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 259 135.00 | 79 321 770.00 | 52 937 365.00 | 132 259 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 470 859.00 | | 1 470 859.00 | 1 470 859.00 |
BF Prêts | 1 582 254.00 | | 1 582 254.00 | 1 582 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 632 638.00 | | 632 638.00 | 632 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 067 989.00 | 201 194 252.00 | 159 873 737.00 | 361 067 989.00 |
BN En cours de production de biens | 1 618 154.00 | 408 386.00 | 1 209 768.00 | 1 618 154.00 |
BT Marchandises | 5 622 098.00 | 198 886.00 | 5 423 212.00 | 5 622 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 270 870.00 | 2 851 013.00 | 76 419 857.00 | 79 270 870.00 |
BZ Autres créances | 12 654 184.00 | | 12 654 184.00 | 12 654 184.00 |
CF Disponibilités | 2 105 874.00 | | 2 105 874.00 | 2 105 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706 073.00 | | 706 073.00 | 706 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 977 254.00 | 3 458 285.00 | 98 518 969.00 | 101 977 254.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 045 243.00 | 204 652 537.00 | 258 392 706.00 | 463 045 243.00 |
CU Autres participations | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 180 017.00 | 80 180 017.00 | | 80 180 017.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 271 470.00 | 120 271 470.00 | | 120 271 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DH Report à nouveau | -87 275 423.00 | -84 589 369.00 | | -87 275 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 837 179.00 | -2 686 053.00 | | 5 837 179.00 |
DL TOTAL (I) | 119 013 328.00 | 113 176 149.00 | | 119 013 328.00 |
DP Provisions pour risques | 11 121 143.00 | 10 829 649.00 | | 11 121 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 344 744.00 | 550 820.00 | | 344 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 465 887.00 | 11 380 469.00 | | 11 465 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 062 868.00 | 4 363 140.00 | | 2 062 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 111 476.00 | 9 144 434.00 | | 16 111 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 728 642.00 | 23 452 312.00 | | 22 728 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 850 939.00 | 39 334 450.00 | | 43 850 939.00 |
EA Autres dettes | 2 289 528.00 | 3 311 125.00 | | 2 289 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 869 294.00 | 38 880 162.00 | | 40 869 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 912 748.00 | 118 501 623.00 | | 127 912 748.00 |
ED (V) | 743.00 | | | 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 392 706.00 | 243 058 242.00 | | 258 392 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 111 476.00 | | | 16 111 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 394.00 | | 532 394.00 | 532 394.00 |
FG Production vendue services | 177 004 757.00 | | 177 004 757.00 | 177 004 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 537 151.00 | | 177 537 151.00 | 177 537 151.00 |
FM Production stockée | | | 163 053.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 255 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 014 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 258 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 232 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 197 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 322 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 763 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 942 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 728 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 805 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 661 835.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 707 444.00 | |
GE Autres charges | | | 938 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 771 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 460 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 418 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 445 672.00 | | | 2 445 672.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 127 139.00 | 1 602 881.00 | | 1 127 139.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 099.00 | 80 971.00 | | 191 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 318 238.00 | 1 683 852.00 | | 1 318 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 237.00 | 34 697.00 | | 124 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 698 939.00 | 2 128 295.00 | | 1 698 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 502 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 823 175.00 | 2 665 429.00 | | 1 823 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504 937.00 | -981 577.00 | | -504 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 076 801.00 | 82 304.00 | | 1 076 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 600 194.00 | 186 213 642.00 | | 207 600 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 763 015.00 | 188 899 695.00 | | 201 763 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 837 179.00 | -2 686 053.00 | | 5 837 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 890 110.00 | | 31 540 912.00 | 351 890 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 391 074.00 | | | 391 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 062.00 | 2 407 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 814 811.00 | 20 548 222.00 | 361 067 989.00 | 1 814 811.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 391 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 134 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814 811.00 | 20 412 159.00 | 138 134 953.00 | 1 814 811.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 146 768.00 | | 1 987 803.00 | 218 146 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 173 746.00 | | 29 188 177.00 | 131 173 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 178 522.00 | | 364 932.00 | 2 178 522.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 814 811.00 | | | 1 814 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 064 036.00 | 21 661 835.00 | 17 404 297.00 | 103 064 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 391 074.00 | | | 391 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 425 615.00 | 1 281 742.00 | | 22 425 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 247 347.00 | 20 380 093.00 | 17 404 297.00 | 80 247 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 380 470.00 | 703 449.00 | 618 031.00 | 11 380 470.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 94 621 341.00 | | 748 664.00 | 94 621 341.00 |
6N Sur stocks et en cours | 284 570.00 | 322 701.00 | | 284 570.00 |
6T Sur comptes clients | 3 581 480.00 | | 730 467.00 | 3 581 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 487 391.00 | 322 701.00 | 1 479 130.00 | 98 487 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 867 861.00 | 1 026 150.00 | 2 097 162.00 | 109 867 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 026 150.00 | 1 569 080.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 241.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 191 099.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 728 642.00 | 22 728 642.00 | | 22 728 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 529 951.00 | 14 529 951.00 | | 14 529 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 833 702.00 | 8 833 702.00 | | 8 833 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 289 528.00 | 2 289 528.00 | | 2 289 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 869 294.00 | 40 869 294.00 | | 40 869 294.00 |
UP Prêts | 1 582 254.00 | 1 582 254.00 | | 1 582 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 632 638.00 | 632 638.00 | | 632 638.00 |
UX Autres créances clients | 79 270 870.00 | 79 270 870.00 | | 79 270 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 708.00 | 31 708.00 | | 31 708.00 |
VB T. V. A. | 7 771 283.00 | 7 771 283.00 | | 7 771 283.00 |
VC Groupe et associés | 4 437 352.00 | 4 437 352.00 | | 4 437 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 062 868.00 | 2 062 868.00 | | 2 062 868.00 |
VI Groupe et associés | 16 111 476.00 | 16 111 476.00 | | 16 111 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710 527.00 | 710 527.00 | | 710 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 841.00 | 413 841.00 | | 413 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706 073.00 | 706 073.00 | | 706 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 846 020.00 | 94 846 020.00 | | 94 846 020.00 |
VW T.V.A. | 19 776 759.00 | 19 776 759.00 | | 19 776 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 912 748.00 | 127 912 748.00 | | 127 912 748.00 |