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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 934.00 | 2 253.00 | 1 681.00 | 3 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 927.00 | 8 161.00 | 119 766.00 | 127 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 470.00 | 10 415.00 | 123 056.00 | 133 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 173.00 | | 86 173.00 | 86 173.00 |
BZ Autres créances | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
CF Disponibilités | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 838.00 | | 18 838.00 | 18 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 068.00 | | 117 068.00 | 117 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 538.00 | 10 415.00 | 240 123.00 | 250 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 257.00 | 46 145.00 | | 36 257.00 |
DL TOTAL (I) | 38 457.00 | 48 345.00 | | 38 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 810.00 | 11 033.00 | | 100 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 100.00 | 53 277.00 | | 61 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 779.00 | 6 094.00 | | 13 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 890.00 | 28 483.00 | | 24 890.00 |
EA Autres dettes | 1 087.00 | 7 275.00 | | 1 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 666.00 | 106 162.00 | | 201 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 123.00 | 154 507.00 | | 240 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 468.00 | 103 930.00 | | 116 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 302 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 302 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 627.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | 144.00 | | 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 671.00 | 9.00 | | 27 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 069.00 | 144.00 | | 28 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 919.00 | -144.00 | | -7 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 826.00 | 302 724.00 | | 323 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 569.00 | 256 578.00 | | 287 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 257.00 | 46 145.00 | | 36 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 744.00 | | 124 227.00 | 47 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 500.00 | 133 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 500.00 | 131 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 134.00 | | 124 227.00 | 46 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 617.00 | 8 627.00 | 10 829.00 | 12 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 617.00 | 8 627.00 | 10 829.00 | 12 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UX Autres créances clients | 86 743.00 | 86 743.00 | | 86 743.00 |
VB T. V. A. | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 810.00 | 15 613.00 | 64 901.00 | 100 810.00 |
VI Groupe et associés | 61 100.00 | 61 100.00 | | 61 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 579.00 | 112 579.00 | | 112 579.00 |
VW T.V.A. | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 666.00 | 116 468.00 | 64 901.00 | 201 666.00 |