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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 464.00 | 25 362.00 | 39 102.00 | 64 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 604.00 | 111 643.00 | 55 961.00 | 167 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 904.00 | 137 004.00 | 103 899.00 | 240 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 912.00 | | 44 912.00 | 44 912.00 |
BZ Autres créances | 70 015.00 | | 70 015.00 | 70 015.00 |
CF Disponibilités | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 464.00 | | 28 464.00 | 28 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 654.00 | | 144 654.00 | 144 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 558.00 | 137 004.00 | 248 554.00 | 385 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 51 655.00 | 78 566.00 | | 51 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 195.00 | -26 912.00 | | -56 195.00 |
DL TOTAL (I) | 3 847.00 | 60 042.00 | | 3 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 198.00 | 137 588.00 | | 124 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 120.00 | 228.00 | | 5 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 718.00 | 47 423.00 | | 41 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 137.00 | 49 303.00 | | 71 137.00 |
EA Autres dettes | 2 533.00 | 1 000.00 | | 2 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 706.00 | 235 542.00 | | 244 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 554.00 | 295 585.00 | | 248 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 618.00 | 121 062.00 | | 160 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 691.00 | 163.00 | | 9 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 832.00 | | 30 072.00 | 210 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 290.00 | | 29 777.00 | 202 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 541.00 | | 295.00 | 8 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 941.00 | 22 064.00 | | 114 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 941.00 | 22 064.00 | | 114 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 718.00 | 41 718.00 | | 41 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 253.00 | 35 253.00 | | 35 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VC Groupe et associés | 69 467.00 | 69 467.00 | | 69 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 507.00 | 30 418.00 | 84 088.00 | 114 507.00 |
VI Groupe et associés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 299.00 | 98 478.00 | 8 821.00 | 107 299.00 |
VW T.V.A. | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 706.00 | 160 618.00 | 84 088.00 | 244 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 374.00 | 4 077.00 | | 4 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 431.00 | 10 047.00 | | 10 431.00 |
ST Autres comptes | 37 978.00 | 42 692.00 | | 37 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 410.00 | 53 564.00 | | 61 410.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 184.00 | 80 940.00 | | 66 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 654.00 | 6 357.00 | | 6 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 368.00 | 59 682.00 | | 60 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 367.00 | 26 441.00 | | 24 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 819.00 | 106 303.00 | | 109 819.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |