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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 368.00 | 11 715.00 | 20 653.00 | 32 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 368.00 | 11 715.00 | 90 653.00 | 102 368.00 |
060 Stock marchandises | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
072 Créances – Autres | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
084 Disponibilités | 29 421.00 | | 29 421.00 | 29 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 336.00 | | 40 336.00 | 40 336.00 |
110 Total général Actif | 142 704.00 | 11 715.00 | 130 989.00 | 142 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 819.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 323.00 | 61 783.00 | | 47 323.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 099.00 | 22 782.00 | | 25 099.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 700.00 | | |
230 Autres produits | 47.00 | 1 072.00 | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 469.00 | 87 337.00 | | 72 469.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 012.00 | 15 260.00 | | 14 012.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -379.00 | | |
242 Autres charges externes. | 22 179.00 | 26 418.00 | | 22 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 782.00 | | | 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 664.00 | 4 548.00 | | 1 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 500.00 | 12 522.00 | | 12 500.00 |
252 Charges sociales | 4 825.00 | 7 053.00 | | 4 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 471.00 | 4 188.00 | | 6 471.00 |
262 Autres charges | 600.00 | 298.00 | | 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 251.00 | 69 908.00 | | 62 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 217.00 | 17 429.00 | | 10 217.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
294 Charges financières | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 558.00 | 3 000.00 | | 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | 2 163.00 | | 1 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 198.00 | 12 260.00 | | 8 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 748.00 | | | 748.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 620.00 | | | 101 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 748.00 | | | 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 604.00 | | | 3 604.00 |