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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 925.00 | 1 485.00 | 1 440.00 | 2 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 070.00 | 30 432.00 | 56 638.00 | 87 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 395.00 | 31 918.00 | 61 477.00 | 93 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BN En cours de production de biens | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 140.00 | | 23 140.00 | 23 140.00 |
BZ Autres créances | 98 674.00 | | 98 674.00 | 98 674.00 |
CF Disponibilités | 52 453.00 | | 52 453.00 | 52 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 188 697.00 | | 188 697.00 | 188 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 092.00 | 31 918.00 | 250 174.00 | 282 092.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 143 696.00 | 117 785.00 | | 143 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 612.00 | 25 911.00 | | 32 612.00 |
DL TOTAL (I) | 180 709.00 | 148 096.00 | | 180 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 884.00 | 7 090.00 | | 39 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 431.00 | 7 646.00 | | 9 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 750.00 | 32 290.00 | | 7 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 254.00 | 5 719.00 | | 12 254.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 97.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 465.00 | 52 841.00 | | 69 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 174.00 | 200 937.00 | | 250 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 306 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 306 811.00 | |
FM Production stockée | | | -5 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 403.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 805.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 105.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -105.00 | | -135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 852.00 | 4 589.00 | | 5 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 577.00 | 263 818.00 | | 317 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 965.00 | 237 907.00 | | 284 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 612.00 | 25 911.00 | | 32 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 113.00 | 11 805.00 | | 20 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 113.00 | 11 805.00 | | 20 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
UX Autres créances clients | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 868.00 | 35 949.00 | 3 919.00 | 39 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 674.00 | 98 674.00 | | 98 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 063.00 | 121 814.00 | 3 249.00 | 125 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 465.00 | 65 546.00 | 3 919.00 | 69 465.00 |