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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 197.00 | 6 105.00 | 1 092.00 | 7 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 027.00 | 40 584.00 | 14 442.00 | 55 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 609.00 | 46 689.00 | 21 920.00 | 68 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 616.00 | | 302 616.00 | 302 616.00 |
BZ Autres créances | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
CF Disponibilités | 455 742.00 | | 455 742.00 | 455 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 305.00 | | 791 305.00 | 791 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 914.00 | 46 689.00 | 813 225.00 | 859 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 38 253.00 | 182 537.00 | | 38 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 138.00 | 105 716.00 | | 94 138.00 |
DL TOTAL (I) | 159 890.00 | 315 753.00 | | 159 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488.00 | 477.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 346.00 | 48 344.00 | | 88 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 501.00 | 543 240.00 | | 564 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 335.00 | 592 062.00 | | 653 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 225.00 | 907 815.00 | | 813 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 661 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 661 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 765 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 860 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 605 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 269.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 269.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 119.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 297.00 | 74 984.00 | | 66 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 765 452.00 | 3 465 898.00 | | 3 765 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 671 315.00 | 3 360 183.00 | | 3 671 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 138.00 | 105 716.00 | | 94 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 646.00 | | 2 300.00 | 95 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 337.00 | 68 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 337.00 | 62 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 407.00 | | 2 154.00 | 89 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 239.00 | | 146.00 | 6 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 960.00 | 11 066.00 | 29 337.00 | 64 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 959.00 | 11 066.00 | 29 337.00 | 64 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 346.00 | 88 346.00 | | 88 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 501.00 | 564 501.00 | | 564 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
UX Autres créances clients | 302 616.00 | 302 616.00 | | 302 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 948.00 | 335 563.00 | 6 385.00 | 341 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 335.00 | 653 335.00 | | 653 335.00 |