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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 484.00 | 1 898.00 | 585.00 | 2 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 606.00 | 4 020.00 | 585.00 | 4 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 797.00 | | 45 797.00 | 45 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 109.00 | 53 140.00 | 124 968.00 | 178 109.00 |
BT Marchandises | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 681.00 | 53 140.00 | 189 540.00 | 242 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 287.00 | 57 161.00 | 190 126.00 | 247 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -307 452.00 | -280 673.00 | | -307 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 746.00 | -26 778.00 | | -5 746.00 |
DL TOTAL (I) | -263 199.00 | -257 452.00 | | -263 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 209.00 | 406 855.00 | | 438 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 691.00 | 12 162.00 | | 13 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 425.00 | 13 415.00 | | 1 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 325.00 | 432 432.00 | | 453 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 126.00 | 174 979.00 | | 190 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
FG Production vendue services | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
FM Production stockée | | | 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 8 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 542.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -686.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 988.00 | 64 168.00 | | 24 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 734.00 | 90 947.00 | | 30 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 746.00 | -26 778.00 | | -5 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 776.00 | | 829.00 | 3 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 776.00 | | 829.00 | 3 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 177.00 | 842.00 | | 3 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 177.00 | 842.00 | | 3 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 141.00 | | | 53 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 141.00 | | | 53 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VI Groupe et associés | 438 821.00 | 438 821.00 | | 438 821.00 |
VP Divers | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 937.00 | 453 937.00 | | 453 937.00 |