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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
AP Constructions | 15 072.00 | 3 602.00 | 11 470.00 | 15 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 884.00 | 36 814.00 | 129 071.00 | 165 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 991.00 | 53 666.00 | 146 325.00 | 199 991.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
BZ Autres créances | 119 796.00 | | 119 796.00 | 119 796.00 |
CF Disponibilités | 164 029.00 | | 164 029.00 | 164 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 845.00 | | 297 845.00 | 297 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 836.00 | 53 666.00 | 444 170.00 | 497 836.00 |
CU Autres participations | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 249 690.00 | | | 249 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 950.00 | | | 65 950.00 |
DL TOTAL (I) | 318 390.00 | | | 318 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 421.00 | | | 33 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 155.00 | | | 84 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 780.00 | | | 125 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 170.00 | | | 444 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 780.00 | | | 125 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 779.00 | | 107 212.00 | 92 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 494.00 | | 104 462.00 | 76 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 035.00 | | 2 750.00 | 3 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 117.00 | 20 549.00 | | 33 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 108.00 | 5 142.00 | | 8 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 009.00 | 15 407.00 | | 25 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 343.00 | 42 343.00 | | 42 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VI Groupe et associés | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 555.00 | 107 555.00 | | 107 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 386.00 | 133 816.00 | 3 570.00 | 137 386.00 |
VW T.V.A. | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 780.00 | 125 780.00 | | 125 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 271.00 | | | 134 271.00 |
ST Autres comptes | 106 415.00 | | | 106 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 404.00 | | | 58 404.00 |
YT Sous‐traitance | 931.00 | | | 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 377.00 | | | 151 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 731.00 | | | 53 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 021.00 | | | 300 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |