| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 305.00 | 102 775.00 | 529.00 | 103 305.00 |
AH Fonds commercial | 40 686.00 | 40 686.00 | | 40 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 459.00 | 207 459.00 | | 207 459.00 |
AN Terrains | 14 544.00 | 7 174.00 | 7 370.00 | 14 544.00 |
AP Constructions | 107 282.00 | 40 640.00 | 66 642.00 | 107 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 000.00 | 91 724.00 | 41 275.00 | 133 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 819.00 | 150 896.00 | 88 923.00 | 239 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 053.00 | 641 355.00 | 206 698.00 | 848 053.00 |
BT Marchandises | 1 926 469.00 | 111 305.00 | 1 815 165.00 | 1 926 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 157 656.00 | 395 030.00 | 1 762 626.00 | 2 157 656.00 |
BZ Autres créances | 98 908.00 | | 98 908.00 | 98 908.00 |
CF Disponibilités | 97 773.00 | | 97 773.00 | 97 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 286 956.00 | 506 335.00 | 3 780 621.00 | 4 286 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 135 008.00 | 1 147 690.00 | 3 987 318.00 | 5 135 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DH Report à nouveau | -1 003 468.00 | -151 043.00 | | -1 003 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 349 303.00 | -852 425.00 | | -1 349 303.00 |
DL TOTAL (I) | -2 276 432.00 | -927 128.00 | | -2 276 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 271.00 | 170 928.00 | | 226 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 271.00 | 170 928.00 | | 226 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 908 297.00 | 3 744 000.00 | | 4 908 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 598.00 | 520 672.00 | | 481 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 474.00 | 613 155.00 | | 433 474.00 |
EA Autres dettes | 58 509.00 | 47 566.00 | | 58 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 603.00 | 181 942.00 | | 155 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 037 480.00 | 5 107 335.00 | | 6 037 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 987 318.00 | 4 351 135.00 | | 3 987 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 037 480.00 | 5 107 335.00 | | 6 037 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 990 041.00 | | 3 990 041.00 | 3 990 041.00 |
FG Production vendue services | 1 276 234.00 | | 1 276 234.00 | 1 276 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 266 276.00 | | 5 266 276.00 | 5 266 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 604 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 236 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 343.00 | |
GE Autres charges | | | 25 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 785 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 181 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 322 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 295.00 | 4 689.00 | | 4 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | 1 416.00 | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | 1 416.00 | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 346.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 649.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166.00 | -12 233.00 | | 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 113.00 | 7 150.00 | | 27 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 604 333.00 | 5 819 771.00 | | 5 604 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 953 636.00 | 6 672 197.00 | | 6 953 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 349 303.00 | -852 425.00 | | -1 349 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 845.00 | | 37 041.00 | 852 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 833.00 | 848 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 833.00 | 494 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 783.00 | | 666.00 | 350 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 103.00 | | 36 375.00 | 500 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 880.00 | 40 663.00 | 41 833.00 | 394 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 139.00 | 137.00 | | 103 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 742.00 | 40 526.00 | 41 833.00 | 291 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 928.00 | 55 343.00 | | 170 928.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 247 645.00 | | | 247 645.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 305.00 | | | 111 305.00 |
6T Sur comptes clients | 347 036.00 | 370 527.00 | 322 533.00 | 347 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 705 985.00 | 370 527.00 | 322 533.00 | 705 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 876 913.00 | 425 870.00 | 322 533.00 | 876 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425 870.00 | 322 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 598.00 | 481 598.00 | | 481 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 045.00 | 214 045.00 | | 214 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 343.00 | 156 343.00 | | 156 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 508.00 | 58 508.00 | | 58 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 603.00 | 155 603.00 | | 155 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UX Autres créances clients | 1 957 784.00 | 1 957 784.00 | | 1 957 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 873.00 | 199 873.00 | | 199 873.00 |
VB T. V. A. | 31 033.00 | 31 033.00 | | 31 033.00 |
VC Groupe et associés | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VI Groupe et associés | 4 908 297.00 | 4 908 297.00 | | 4 908 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 629.00 | 38 629.00 | | 38 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 704.00 | 2 261 704.00 | | 2 261 704.00 |
VW T.V.A. | 47 459.00 | 47 459.00 | | 47 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 034 512.00 | 6 034 512.00 | | 6 034 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 701.00 | | | 45 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
ST Autres comptes | 588 492.00 | | | 588 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 674.00 | | | 160 674.00 |
YT Sous‐traitance | 109 994.00 | | | 109 994.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 324 131.00 | | | 324 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 696.00 | | | 48 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 094 652.00 | | | 1 094 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 947 274.00 | | | 947 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 201 830.00 | | | 1 201 830.00 |