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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
AP Constructions | 234 089.00 | 131 258.00 | 102 830.00 | 234 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 991.00 | 5 511.00 | 3 479.00 | 8 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 811.00 | 25 583.00 | 7 227.00 | 32 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 292.00 | 163 327.00 | 143 965.00 | 307 292.00 |
BT Marchandises | 175 869.00 | | 175 869.00 | 175 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BZ Autres créances | 52 013.00 | | 52 013.00 | 52 013.00 |
CF Disponibilités | 264 878.00 | | 264 878.00 | 264 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 733.00 | | 26 733.00 | 26 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 666.00 | | 523 666.00 | 523 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 959.00 | 163 327.00 | 667 631.00 | 830 959.00 |
CU Autres participations | 20 736.00 | | 20 736.00 | 20 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 758.00 | | | -28 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 833.00 | | | 69 833.00 |
DL TOTAL (I) | 56 075.00 | | | 56 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 323.00 | | | 43 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 789.00 | | | 141 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 811.00 | | | 274 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 863.00 | | | 69 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
EA Autres dettes | 78 925.00 | | | 78 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 755.00 | | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 556.00 | | | 611 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 631.00 | | | 667 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 062.00 | | | 602 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 947 460.00 | | 2 947 460.00 | 2 947 460.00 |
FD Production vendue biens | 135 039.00 | | 135 039.00 | 135 039.00 |
FG Production vendue services | 30 414.00 | | 30 414.00 | 30 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 112 914.00 | | 3 112 914.00 | 3 112 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 118 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 003 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 534.00 | |
GE Autres charges | | | 2 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 046 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 618.00 | | | 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 404.00 | | | 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 118 212.00 | | | 3 118 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 048 379.00 | | | 3 048 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 833.00 | | | 69 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 051.00 | 6 819.00 | | 301 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 577.00 | 30 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577.00 | 307 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973.00 | | | 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 145.00 | 5 747.00 | | 270 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 933.00 | 1 072.00 | | 29 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 793.00 | 20 535.00 | | 142 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973.00 | | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 820.00 | 20 535.00 | | 141 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 811.00 | 274 811.00 | | 274 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 864.00 | 69 864.00 | | 69 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 925.00 | 78 925.00 | | 78 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
UX Autres créances clients | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 046.00 | 32 552.00 | 9 494.00 | 42 046.00 |
VI Groupe et associés | 141 789.00 | 141 789.00 | | 141 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 013.00 | 52 013.00 | | 52 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 610.00 | 82 919.00 | 9 691.00 | 92 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 557.00 | 602 063.00 | 9 494.00 | 611 557.00 |