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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 975.00 | 1 867.00 | 109.00 | 1 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298.00 | 155.00 | 1 144.00 | 1 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 239.00 | 3 280.00 | 959.00 | 4 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 152.00 | 30 481.00 | 368 671.00 | 399 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CF Disponibilités | 129 696.00 | | 129 696.00 | 129 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 035.00 | | 132 035.00 | 132 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 187.00 | 30 481.00 | 500 706.00 | 531 187.00 |
CU Autres participations | 366 460.00 | | 366 460.00 | 366 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 947.00 | -29 731.00 | | -27 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 319.00 | 1 783.00 | | 19 319.00 |
DK Provisions réglementées | 1 460.00 | 1 153.00 | | 1 460.00 |
DL TOTAL (I) | 355 832.00 | 336 205.00 | | 355 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 131.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 928.00 | 119 348.00 | | 106 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 338.00 | 5 217.00 | | 5 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 991.00 | 9 560.00 | | 6 991.00 |
EA Autres dettes | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 874.00 | 134 257.00 | | 144 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 706.00 | 470 462.00 | | 500 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 874.00 | 134 257.00 | | 144 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 131.00 | | 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 928.00 | | | 106 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 800.00 | | 130 800.00 | 130 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 800.00 | | 130 800.00 | 130 800.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 733.00 | 349.00 | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | 349.00 | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -733.00 | -346.00 | | -733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 395.00 | -600.00 | | 5 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 843.00 | 130 939.00 | | 130 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 524.00 | 129 155.00 | | 111 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 319.00 | 1 783.00 | | 19 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 213.00 | | 2 264.00 | 398 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 325.00 | 399 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 325.00 | 5 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 598.00 | | 2 264.00 | 4 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 460.00 | | | 366 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 213.00 | 1 593.00 | 1 325.00 | 30 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 294.00 | 572.00 | | 1 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 739.00 | 1 021.00 | 1 325.00 | 3 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 106 928.00 | 106 928.00 | | 106 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VW T.V.A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 874.00 | 144 874.00 | | 144 874.00 |