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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 588.00 | 24 974.00 | 56 614.00 | 81 588.00 |
040 Immobilisations financières | 119 115.00 | | 119 115.00 | 119 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 702.00 | 24 974.00 | 175 728.00 | 200 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 628.00 | | 25 628.00 | 25 628.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 154.00 | 24 436.00 | 137 718.00 | 162 154.00 |
072 Créances – Autres | 35 733.00 | | 35 733.00 | 35 733.00 |
084 Disponibilités | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 187.00 | 24 436.00 | 210 751.00 | 235 187.00 |
110 Total général Actif | 435 889.00 | 49 410.00 | 386 480.00 | 435 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 453.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 386 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 979 189.00 | 882 657.00 | | 979 189.00 |
230 Autres produits | 4 970.00 | 4 662.00 | | 4 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 984 159.00 | 887 319.00 | | 984 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 396 604.00 | 322 750.00 | | 396 604.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 506.00 | 2 635.00 | | -18 506.00 |
242 Autres charges externes. | 65 581.00 | 54 696.00 | | 65 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 921.00 | 3 248.00 | | 3 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 403 132.00 | 318 938.00 | | 403 132.00 |
252 Charges sociales | 188 320.00 | 147 860.00 | | 188 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 814.00 | 8 543.00 | | 15 814.00 |
256 Dotations aux provisions | | 24 436.00 | | |
262 Autres charges | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 054 875.00 | 883 118.00 | | 1 054 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 716.00 | 4 201.00 | | -70 716.00 |
290 Produits exceptionnels | 68 001.00 | 1 153.00 | | 68 001.00 |
294 Charges financières | 2 798.00 | 987.00 | | 2 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 925.00 | 1 082.00 | | 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 439.00 | 3 283.00 | | -6 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 702.00 | | | 200 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 865.00 | | | 74 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 493.00 | | | 96 493.00 |