| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 621.00 | 14 006.00 | 6 615.00 | 20 621.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 385.00 | 8 519.00 | 3 866.00 | 12 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 083.00 | 47 212.00 | 59 871.00 | 107 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 671.00 | 69 737.00 | 229 934.00 | 299 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
CF Disponibilités | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 228.00 | | 43 228.00 | 43 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 899.00 | 69 737.00 | 273 162.00 | 342 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 106.00 | -4 000.00 | | -23 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 839.00 | -19 106.00 | | -50 839.00 |
DL TOTAL (I) | -31 944.00 | 18 894.00 | | -31 944.00 |
DP Provisions pour risques | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 660.00 | 118 663.00 | | 80 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 971.00 | 33 138.00 | | 49 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 032.00 | 109 565.00 | | 130 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 183.00 | 13 835.00 | | 18 183.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 3 372.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 118.00 | 278 573.00 | | 279 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 162.00 | 297 467.00 | | 273 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 232.00 | 165 100.00 | | 237 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 78.00 | | 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 556.00 | | 263 556.00 | 263 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 556.00 | | 263 556.00 | 263 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 089.00 | |
GE Autres charges | | | 14 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 532.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 532.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 5 042.00 | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 088.00 | 5 042.00 | | 26 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 088.00 | -4 510.00 | | -26 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 708.00 | 283 923.00 | | 263 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 546.00 | 303 029.00 | | 314 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 839.00 | -19 106.00 | | -50 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 951.00 | | 1 720.00 | 297 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 621.00 | | | 170 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 748.00 | | 1 720.00 | 117 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 648.00 | 15 089.00 | | 54 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 561.00 | 3 445.00 | | 10 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 087.00 | 11 644.00 | | 44 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 988.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 988.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 988.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 032.00 | 130 032.00 | | 130 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
UX Autres créances clients | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 549.00 | 38 664.00 | 41 885.00 | 80 549.00 |
VI Groupe et associés | 49 971.00 | 49 971.00 | | 49 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 963.00 | | | 37 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 586.00 | 25 004.00 | 9 582.00 | 34 586.00 |
VW T.V.A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 118.00 | 237 232.00 | 41 885.00 | 279 118.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |