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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 311 709.00 | | 3 311 709.00 | 3 311 709.00 |
BZ Autres créances | 192 567.00 | | 192 567.00 | 192 567.00 |
CF Disponibilités | 23 729.00 | | 23 729.00 | 23 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 296.00 | | 216 296.00 | 216 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 005.00 | | 3 528 005.00 | 3 528 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 3 311 709.00 | | 3 311 709.00 | 3 311 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 870 239.00 | 698 802.00 | | 870 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 888.00 | 171 437.00 | | 166 888.00 |
DK Provisions réglementées | 69 298.00 | 69 298.00 | | 69 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 425.00 | 994 537.00 | | 1 161 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 002.00 | 1 427 040.00 | | 1 234 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108 348.00 | 977 123.00 | | 1 108 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 342.00 | 6 118.00 | | 6 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 888.00 | 9 163.00 | | 17 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 366 580.00 | 2 419 445.00 | | 2 366 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 528 005.00 | 3 413 981.00 | | 3 528 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 556.00 | 2 419 445.00 | | 1 327 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 108 348.00 | | | 1 108 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 216.00 | -10 327.00 | | -11 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 995.00 | 199 995.00 | | 199 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 107.00 | 28 558.00 | | 33 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 888.00 | 171 437.00 | | 166 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
VC Groupe et associés | 192 567.00 | 192 567.00 | | 192 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234 002.00 | 194 977.00 | 799 694.00 | 1 234 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 108 348.00 | 1 108 348.00 | | 1 108 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 038.00 | | | 193 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 567.00 | 192 567.00 | | 192 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 580.00 | 1 327 556.00 | 799 694.00 | 2 366 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 603.00 | 4 245.00 | | 4 603.00 |
ST Autres comptes | 8 079.00 | 8 066.00 | | 8 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 682.00 | 12 311.00 | | 12 682.00 |