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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 920.00 | 4 826.00 | 94.00 | 4 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 262.00 | 1 953.00 | 10 309.00 | 12 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 504.00 | 10 940.00 | 10 564.00 | 21 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 210.00 | | 26 210.00 | 26 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 721.00 | 17 718.00 | 304 002.00 | 321 721.00 |
BN En cours de production de biens | 37 382.00 | | 37 382.00 | 37 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 156.00 | 285 724.00 | 567 432.00 | 853 156.00 |
BZ Autres créances | 604 085.00 | | 604 085.00 | 604 085.00 |
CF Disponibilités | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 122.00 | 285 724.00 | 1 231 398.00 | 1 517 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 843.00 | 303 442.00 | 1 535 401.00 | 1 838 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 210.00 | | | 26 210.00 |
CU Autres participations | 256 825.00 | | 256 825.00 | 256 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 231.00 | 34 819.00 | | 58 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 222.00 | 23 412.00 | | 61 222.00 |
DK Provisions réglementées | 4 313.00 | 2 951.00 | | 4 313.00 |
DL TOTAL (I) | 134 766.00 | 72 182.00 | | 134 766.00 |
DP Provisions pour risques | 214 698.00 | 214 698.00 | | 214 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 698.00 | 214 698.00 | | 214 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 213.00 | 71 094.00 | | 66 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 280.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 364.00 | 831 613.00 | | 875 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 245.00 | 132 464.00 | | 194 245.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 531.00 | | 50 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 510 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 185 936.00 | 1 596 821.00 | | 1 185 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 401.00 | 1 883 702.00 | | 1 535 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 936.00 | 1 596 821.00 | | 1 185 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 824 900.00 | | 1 824 900.00 | 1 824 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 900.00 | | 1 824 900.00 | 1 824 900.00 |
FM Production stockée | | | 25 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285 724.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 165.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 672.00 | 3 978.00 | | 2 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 362.00 | 184 259.00 | | 1 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 034.00 | 188 237.00 | | 4 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 034.00 | -184 072.00 | | -4 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 186.00 | 3 695.00 | | 21 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 383.00 | 1 997 568.00 | | 1 855 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 161.00 | 1 974 155.00 | | 1 794 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 222.00 | 23 412.00 | | 61 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 923.00 | | 19 798.00 | 301 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 393.00 | | 12 373.00 | 21 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 610.00 | | 7 425.00 | 275 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 763.00 | 6 955.00 | | 10 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 186.00 | 1 640.00 | | 3 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 578.00 | 5 315.00 | | 7 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 951.00 | 1 362.00 | | 2 951.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 698.00 | | | 214 698.00 |
6T Sur comptes clients | | 285 724.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 285 724.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 217 649.00 | 287 086.00 | | 217 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285 724.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 364.00 | 875 364.00 | | 875 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
UX Autres créances clients | 538 860.00 | 538 860.00 | | 538 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314 296.00 | 314 296.00 | | 314 296.00 |
VB T. V. A. | 167 296.00 | 167 296.00 | | 167 296.00 |
VC Groupe et associés | 349 284.00 | 349 284.00 | | 349 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 213.00 | 66 213.00 | | 66 213.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 504.00 | 87 504.00 | | 87 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 457.00 | 1 505 457.00 | | 1 505 457.00 |
VW T.V.A. | 170 889.00 | 170 889.00 | | 170 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 936.00 | 1 185 936.00 | | 1 185 936.00 |