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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 382.00 | 7 346.00 | 10 036.00 | 17 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CF Disponibilités | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -136 270.00 | | | -136 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 284.00 | | | -35 284.00 |
DL TOTAL (I) | -169 954.00 | | | -169 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 622.00 | | | 170 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 420.00 | | | 175 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 420.00 | | | 175 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 327.00 | | | 47 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 893.00 | | | -33 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 284.00 | | | -35 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 942.00 | | | 70 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 142.00 | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 790.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 352.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 790.00 | | | 35 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 352.00 | | | 34 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 106.00 | 10 036.00 | 35 142.00 | 25 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 316.00 | 10 036.00 | 34 352.00 | 24 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
VB T. V. A. | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 170 622.00 | 170 622.00 | | 170 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 317.00 | 4 667.00 | 650.00 | 5 317.00 |
VW T.V.A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 420.00 | 175 420.00 | | 175 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169.00 | | | 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 987.00 | | | 987.00 |
ST Autres comptes | 405.00 | | | 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 602.00 | | | 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 771.00 | | | 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297.00 | | | 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 392.00 | | | 1 392.00 |