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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 418.00 | 45 266.00 | 21 152.00 | 66 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 418.00 | 45 266.00 | 121 152.00 | 166 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
072 Créances – Autres | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
084 Disponibilités | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
088 Caisse | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 008.00 | | 32 008.00 | 32 008.00 |
110 Total général Actif | 198 427.00 | 45 266.00 | 153 161.00 | 198 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 014.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 97 433.00 | 171 889.00 | | 97 433.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
230 Autres produits | 332.00 | 460.00 | | 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 180.00 | 172 349.00 | | 124 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 637.00 | 56 964.00 | | 34 637.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 60.00 | -177.00 | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 33 779.00 | 37 270.00 | | 33 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 541.00 | 1 497.00 | | 1 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 703.00 | 33 785.00 | | 29 703.00 |
252 Charges sociales | 8 368.00 | 13 878.00 | | 8 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
262 Autres charges | 2 041.00 | 2 577.00 | | 2 041.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 688.00 | 152 354.00 | | 116 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 492.00 | 19 995.00 | | 7 492.00 |
290 Produits exceptionnels | 308.00 | | | 308.00 |
294 Charges financières | 367.00 | 2 334.00 | | 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 526.00 | 222.00 | | 5 526.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -330.00 | | -300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 207.00 | 17 768.00 | | 2 207.00 |