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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 1 313 953.00 | 1 061 534.00 | 252 419.00 | 1 313 953.00 |
CF Disponibilités | 166 698.00 | | 166 698.00 | 166 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 651.00 | 1 061 534.00 | 419 116.00 | 1 480 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 651.00 | 1 068 534.00 | 426 116.00 | 1 494 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 313 953.00 | | | 1 313 953.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 | 14 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 142 708.00 | -877 922.00 | | -1 142 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 241.00 | -264 786.00 | | -93 241.00 |
DL TOTAL (I) | -1 234 850.00 | -1 141 608.00 | | -1 234 850.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 649 987.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 642 898.00 | 255.00 | | 1 642 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 8 400.00 | | 10 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 966.00 | 1 658 641.00 | | 1 660 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 116.00 | 517 033.00 | | 426 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 068.00 | 1 658 641.00 | | 18 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 492.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 461.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 294.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 1 294.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 294.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 833.00 | 139 553.00 | | 254 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 074.00 | 404 339.00 | | 348 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 241.00 | -264 786.00 | | -93 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 14 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 988 658.00 | 186 246.00 | 113 370.00 | 988 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 993 658.00 | 188 246.00 | 113 370.00 | 993 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 993 658.00 | 188 246.00 | 113 370.00 | 993 658.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 188 246.00 | 113 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VC Groupe et associés | 1 313 953.00 | | 1 313 953.00 | 1 313 953.00 |
VI Groupe et associés | 1 642 898.00 | | | 1 642 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 953.00 | | 1 313 953.00 | 1 313 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 966.00 | 18 068.00 | | 1 660 966.00 |