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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 11 702 352.00 | | 11 702 352.00 | 11 702 352.00 |
CF Disponibilités | 137 616.00 | | 137 616.00 | 137 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 839 968.00 | | 11 839 968.00 | 11 839 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 839 968.00 | | 11 839 968.00 | 11 839 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 702 352.00 | | | 11 702 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 882 360.00 | 4 882 360.00 | | 4 882 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 539.00 | 221 154.00 | | 222 539.00 |
DG Autres réserves | 4 228 248.00 | 4 201 937.00 | | 4 228 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 190.00 | 27 695.00 | | 868 190.00 |
DL TOTAL (I) | 10 201 336.00 | 9 333 146.00 | | 10 201 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330 662.00 | 2 090 140.00 | | 1 330 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | 7 440.00 | | 13 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 770.00 | | | 294 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 632.00 | 2 097 580.00 | | 1 638 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 839 968.00 | 11 430 726.00 | | 11 839 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 970.00 | 7 440.00 | | 307 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 855 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 317 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 172 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 163 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 239.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | 9 357.00 | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | 9 357.00 | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666.00 | -9 118.00 | | -666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 770.00 | | | 294 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 777.00 | 845 949.00 | | 1 172 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 586.00 | 818 254.00 | | 304 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 190.00 | 27 695.00 | | 868 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 294 770.00 | 294 770.00 | | 294 770.00 |
VC Groupe et associés | 11 702 352.00 | | 11 702 352.00 | 11 702 352.00 |
VI Groupe et associés | 1 330 662.00 | | | 1 330 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 702 352.00 | | 11 702 352.00 | 11 702 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 632.00 | 307 970.00 | | 1 638 632.00 |