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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 219.00 | | 715 219.00 | 715 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 600.00 | | 150 600.00 | 150 600.00 |
BZ Autres créances | 459 205.00 | | 459 205.00 | 459 205.00 |
CF Disponibilités | 352 356.00 | | 352 356.00 | 352 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 464.00 | | 965 464.00 | 965 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 683.00 | | 1 680 683.00 | 1 680 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 433 960.00 | | | 433 960.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 714 984.00 | | 714 984.00 | 714 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 820 793.00 | 807 408.00 | | 820 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 046.00 | 163 385.00 | | 229 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 840.00 | 1 025 793.00 | | 1 104 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 478.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 078.00 | 220 753.00 | | 357 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 607.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 165.00 | 97 814.00 | | 218 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 843.00 | 322 653.00 | | 575 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 683.00 | 1 348 446.00 | | 1 680 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 843.00 | 322 653.00 | | 575 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 478.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 466 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 466 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 414.00 | 2 552.00 | | 22 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 366.00 | 455 225.00 | | 630 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 320.00 | 291 840.00 | | 401 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 046.00 | 163 385.00 | | 229 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 179.00 | | | 1 149 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 433 960.00 | 715 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 960.00 | 715 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149 179.00 | | | 1 149 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 828.00 | 115 828.00 | | 115 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 875.00 | 39 875.00 | | 39 875.00 |
UX Autres créances clients | 150 600.00 | 150 600.00 | | 150 600.00 |
VC Groupe et associés | 459 205.00 | 3 245.00 | 455 960.00 | 459 205.00 |
VI Groupe et associés | 357 078.00 | 357 078.00 | | 357 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 108.00 | 157 148.00 | 455 960.00 | 613 108.00 |
VW T.V.A. | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 843.00 | 575 843.00 | | 575 843.00 |