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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 788.00 | 23 727.00 | 14 060.00 | 37 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 462.00 | 26 252.00 | 14 210.00 | 40 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 030.00 | 12 468.00 | 129 562.00 | 142 030.00 |
BZ Autres créances | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
CF Disponibilités | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 771.00 | 12 468.00 | 171 303.00 | 183 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 233.00 | 38 720.00 | 185 513.00 | 224 233.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 47 243.00 | 39 667.00 | | 47 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 534.00 | 7 576.00 | | 10 534.00 |
DL TOTAL (I) | 64 376.00 | 53 843.00 | | 64 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 294.00 | 41 352.00 | | 65 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 910.00 | 7 584.00 | | 16 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 933.00 | 28 260.00 | | 38 933.00 |
EA Autres dettes | | 52.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 137.00 | 77 248.00 | | 121 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 513.00 | 131 090.00 | | 185 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 172 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 283.00 | |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 896.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 523.00 | -27.00 | | 3 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 376.00 | 159 725.00 | | 178 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 842.00 | 152 149.00 | | 167 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 534.00 | 7 576.00 | | 10 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 174.00 | 2 427.00 | 4 350.00 | 28 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 816.00 | 2 427.00 | 4 350.00 | 26 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 933.00 | 38 933.00 | | 38 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 294.00 | 65 294.00 | | 65 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 607.00 | 160 607.00 | | 160 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 697.00 | 160 607.00 | 90.00 | 160 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 137.00 | 121 137.00 | | 121 137.00 |