| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 409.00 | 2 386.00 | 23.00 | 2 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 963.00 | 8 701.00 | 5 262.00 | 13 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 607.00 | 10 541.00 | 5 066.00 | 15 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 994.00 | 21 628.00 | 10 366.00 | 31 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 827.00 | 4 197.00 | 56 630.00 | 60 827.00 |
BZ Autres créances | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 323.00 | 4 197.00 | 63 126.00 | 67 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 317.00 | 25 825.00 | 73 491.00 | 99 317.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 777.00 | -5 944.00 | | 9 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 387.00 | 15 721.00 | | 7 387.00 |
DL TOTAL (I) | 17 664.00 | 10 277.00 | | 17 664.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 719.00 | 20 871.00 | | 21 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 2 008.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 945.00 | 34 326.00 | | 19 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 069.00 | 13 159.00 | | 11 069.00 |
EA Autres dettes | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 827.00 | 70 364.00 | | 55 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 491.00 | 108 641.00 | | 73 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | 70 280.00 | 150 468.00 | 220 748.00 | 70 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 530.00 | 150 468.00 | 220 998.00 | 70 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 245.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 704.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 1 942.00 | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 124.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 35 080.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | -35 080.00 | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -361.00 | 486.00 | | -361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 269.00 | 313 608.00 | | 256 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 882.00 | 297 887.00 | | 248 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 387.00 | 15 721.00 | | 7 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 168.00 | | 3 826.00 | 28 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 744.00 | | 3 826.00 | 25 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 400.00 | 6 228.00 | | 15 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 809.00 | 577.00 | | 1 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 591.00 | 5 651.00 | | 13 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
UX Autres créances clients | 56 535.00 | | | 56 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 506.00 | 66 506.00 | | 66 506.00 |
VW T.V.A. | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 827.00 | 55 827.00 | | 55 827.00 |