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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750 952.00 | 267 717.00 | 483 235.00 | 750 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 625 330.00 | 1 381 629.00 | 7 243 701.00 | 8 625 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 164.00 | 60 589.00 | 99 575.00 | 160 164.00 |
BZ Autres créances | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
CF Disponibilités | 34 046.00 | | 34 046.00 | 34 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 079.00 | 60 589.00 | 155 490.00 | 216 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 841 409.00 | 1 442 218.00 | 7 399 191.00 | 8 841 409.00 |
CU Autres participations | 7 874 189.00 | 1 113 723.00 | 6 760 466.00 | 7 874 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 889 122.00 | 1 889 122.00 | | 1 889 122.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 527 371.00 | 5 527 371.00 | | 5 527 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 908.00 | 154 908.00 | | 154 908.00 |
DG Autres réserves | 339 761.00 | 339 761.00 | | 339 761.00 |
DH Report à nouveau | -736 783.00 | | | -736 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 334.00 | -736 783.00 | | -14 334.00 |
DL TOTAL (I) | 7 160 045.00 | 7 174 378.00 | | 7 160 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 724.00 | 335 831.00 | | 158 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 325.00 | 74 040.00 | | 48 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 098.00 | 27 846.00 | | 32 098.00 |
EA Autres dettes | | 117 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 147.00 | 555 716.00 | | 239 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 399 191.00 | 7 730 094.00 | | 7 399 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 358.00 | 47 862.00 | 150 220.00 | 102 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 358.00 | 47 862.00 | 150 220.00 | 102 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 534 274.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 534 274.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -243 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -243 544.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 777 818.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 563.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 358.00 | 636 350.00 | | 152 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 692.00 | 1 373 133.00 | | 166 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 334.00 | -736 783.00 | | -14 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 798 535.00 | | | 8 798 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 205.00 | 8 625 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 205.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 798 346.00 | | | 8 798 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189.00 | | | 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 263 815.00 | 3 902.00 | | 263 815.00 |
6T Sur comptes clients | 60 589.00 | | | 60 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 438 127.00 | 3 902.00 | | 1 438 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 438 127.00 | 3 902.00 | | 1 438 127.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750 952.00 | | 750 952.00 | 750 952.00 |
UX Autres créances clients | 160 164.00 | 160 164.00 | | 160 164.00 |
VB T. V. A. | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VI Groupe et associés | 158 724.00 | 158 724.00 | | 158 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 985.00 | 182 033.00 | 750 952.00 | 932 985.00 |
VW T.V.A. | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 147.00 | 239 147.00 | | 239 147.00 |