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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 318 835.00 | | 318 835.00 | 318 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 175.00 | | 224 175.00 | 224 175.00 |
CF Disponibilités | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 741.00 | | 236 741.00 | 236 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 576.00 | | 570 576.00 | 570 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 184.00 | | | 48 184.00 |
DH Report à nouveau | -65 979.00 | | | -65 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 905.00 | | | -13 905.00 |
DL TOTAL (I) | -31 700.00 | | | -31 700.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 655.00 | | | 390 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711.00 | | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 277.00 | | | 402 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 576.00 | | | 570 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 777.00 | | | 139 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425.00 | | | 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 905.00 | | | -13 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 655.00 | 128 155.00 | 262 500.00 | 390 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
VW T.V.A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 277.00 | 139 777.00 | 262 500.00 | 402 277.00 |