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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | 1 555.00 | 1 045.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 127.00 | 3 035.00 | 5 092.00 | 8 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 138.00 | | 227 138.00 | 227 138.00 |
BZ Autres créances | 213 401.00 | | 213 401.00 | 213 401.00 |
CF Disponibilités | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 567.00 | | 68 567.00 | 68 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 633.00 | | 528 633.00 | 528 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 760.00 | 3 035.00 | 533 725.00 | 536 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 203.00 | | | -46 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
DL TOTAL (I) | -37 208.00 | | | -37 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 631.00 | | | 251 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 724.00 | | | 316 724.00 |
EA Autres dettes | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 933.00 | | | 570 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 725.00 | | | 533 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 933.00 | | | 570 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 851 407.00 | | 1 851 407.00 | 1 851 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 407.00 | | 1 851 407.00 | 1 851 407.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 442.00 | | | -16 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 454.00 | | | 1 851 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 460.00 | | | 1 843 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 308.00 | | 1 400.00 | 15 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 781.00 | 4 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 581.00 | 8 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 2 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 1 400.00 | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 480.00 | 355.00 | 1 800.00 | 4 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 355.00 | 1 800.00 | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 631.00 | 251 631.00 | | 251 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 047.00 | 3 540.00 | | 4 047.00 |
UX Autres créances clients | 227 138.00 | | | 227 138.00 |
VB T. V. A. | 86 941.00 | | | 86 941.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 356.00 | | | 125 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 567.00 | | | 68 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 153.00 | 512 646.00 | 507.00 | 513 153.00 |
VW T.V.A. | 295 470.00 | 295 470.00 | | 295 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 933.00 | 570 933.00 | | 570 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
ST Autres comptes | 60 671.00 | | | 60 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 274 460.00 | | | 1 274 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 683.00 | | | 347 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 236.00 | | | 323 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 365 764.00 | | | 1 365 764.00 |