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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 949.00 | 23 622.00 | 20 327.00 | 43 949.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 980.00 | 23 622.00 | 20 358.00 | 43 980.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
072 Créances – Autres | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
084 Disponibilités | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 265.00 | | 22 265.00 | 22 265.00 |
110 Total général Actif | 66 245.00 | 23 622.00 | 42 623.00 | 66 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | -27 407.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 914.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 623.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35.00 | | | 35.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 264.00 | | | 102 264.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 215.00 | | | 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 479.00 | | | 102 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 528.00 | | | 51 528.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -133.00 | | | -133.00 |
242 Autres charges externes. | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
252 Charges sociales | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 248.00 | | | 95 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
294 Charges financières | 297.00 | | | 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 89.00 | | | 89.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 238.00 | | | 238.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 710.00 | | | 43 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 238.00 | | | 238.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 161.00 | | | 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |