| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 285.00 | 23 348.00 | 34 937.00 | 58 285.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 343.00 | 23 402.00 | 20 941.00 | 44 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 980.00 | 2 401.00 | 20 579.00 | 22 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 456.00 | 50 302.00 | 154.00 | 50 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 459.00 | 11 297.00 | 5 162.00 | 16 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 378.00 | 110 750.00 | 640 628.00 | 751 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 283.00 | | 677 283.00 | 677 283.00 |
BZ Autres créances | 92 051.00 | | 92 051.00 | 92 051.00 |
CF Disponibilités | 49 606.00 | | 49 606.00 | 49 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 243.00 | | 820 243.00 | 820 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 621.00 | 110 750.00 | 1 460 871.00 | 1 571 621.00 |
CU Autres participations | 557 255.00 | | 557 255.00 | 557 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 171 418.00 | 68 764.00 | | 171 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 195.00 | 102 654.00 | | 168 195.00 |
DL TOTAL (I) | 345 113.00 | 176 918.00 | | 345 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 667.00 | | | 432 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 906.00 | 246 045.00 | | 487 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 535.00 | 103 703.00 | | 194 535.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | 24 000.00 | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 758.00 | 373 748.00 | | 1 115 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 871.00 | 550 666.00 | | 1 460 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 199.00 | 373 748.00 | | 778 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 906.00 | 487 906.00 | | 487 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 677 283.00 | 677 283.00 | | 677 283.00 |
VB T. V. A. | 92 051.00 | 92 051.00 | | 92 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 667.00 | 95 108.00 | 337 559.00 | 432 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 333.00 | | | 47 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 257.00 | 771 257.00 | | 771 257.00 |
VW T.V.A. | 158 796.00 | 158 796.00 | | 158 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 758.00 | 778 199.00 | 337 559.00 | 1 115 758.00 |