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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 875 552.00 | 431 087.00 | 1 444 464.00 | 1 875 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 546 382.00 | 2 257 171.00 | 4 289 210.00 | 6 546 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 638.00 | 429 269.00 | 205 369.00 | 634 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752 530.00 | | 752 530.00 | 752 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 809 103.00 | 3 117 528.00 | 6 691 574.00 | 9 809 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 572.00 | | 526 572.00 | 526 572.00 |
BZ Autres créances | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
CF Disponibilités | 641 165.00 | | 641 165.00 | 641 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 203.00 | | 1 183 203.00 | 1 183 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 992 308.00 | 3 117 528.00 | 7 874 780.00 | 10 992 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -327 414.00 | -607 756.00 | | -327 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 588.00 | 280 342.00 | | 236 588.00 |
DK Provisions réglementées | 99 061.00 | 122 485.00 | | 99 061.00 |
DL TOTAL (I) | 9 235.00 | -203 928.00 | | 9 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 383 545.00 | 4 833 242.00 | | 4 383 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 378 512.00 | 3 380 907.00 | | 3 378 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 691.00 | | | 47 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 567.00 | 38 547.00 | | 36 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 227.00 | 19 199.00 | | 19 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 865 544.00 | 8 271 897.00 | | 7 865 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 874 780.00 | 8 067 968.00 | | 7 874 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 378 512.00 | | | 3 378 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 013 090.00 | | 1 013 090.00 | 1 013 090.00 |
FG Production vendue services | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 318.00 | | 1 018 318.00 | 1 018 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 301.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 797.00 | 20 120.00 | | 23 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 797.00 | 20 120.00 | | 23 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373.00 | 1 113.00 | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 1 113.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 423.00 | 19 006.00 | | 23 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 460.00 | 1 138 081.00 | | 1 048 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 872.00 | 857 739.00 | | 811 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 588.00 | 280 342.00 | | 236 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 753 044.00 | | 56 059.00 | 9 753 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 809 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 056 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 056 573.00 | | | 9 056 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 471.00 | | 56 059.00 | 696 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 664 227.00 | 453 301.00 | | 2 664 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 664 227.00 | 453 301.00 | | 2 664 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 485.00 | 373.00 | 23 797.00 | 122 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 485.00 | 373.00 | 23 797.00 | 122 485.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 373.00 | 23 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 378 512.00 | 58 512.00 | | 3 378 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 567.00 | 36 567.00 | | 36 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752 530.00 | | 752 530.00 | 752 530.00 |
UX Autres créances clients | 526 572.00 | 526 572.00 | | 526 572.00 |
VB T. V. A. | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 383 545.00 | 462 621.00 | 1 987 317.00 | 4 383 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 697.00 | | | 449 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 570.00 | 542 040.00 | 752 530.00 | 1 294 570.00 |
VW T.V.A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 817 852.00 | 576 928.00 | 1 987 317.00 | 7 817 852.00 |