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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 283.00 | 13 977.00 | 4 305.00 | 18 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 949.00 | 13 977.00 | 7 971.00 | 21 949.00 |
BT Marchandises | 123 956.00 | | 123 956.00 | 123 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 13 904.00 | | 13 904.00 | 13 904.00 |
CF Disponibilités | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 875.00 | | 153 875.00 | 153 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 212.00 | 13 977.00 | 165 234.00 | 179 212.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
DH Report à nouveau | -3 866.00 | | | -3 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 892.00 | | | -25 892.00 |
DL TOTAL (I) | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 980.00 | | | 104 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 324.00 | | | 36 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 957.00 | | | 156 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 234.00 | | | 165 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 977.00 | | | 51 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 626.00 | 4 730.00 | 286 356.00 | 281 626.00 |
FG Production vendue services | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 796.00 | 4 730.00 | 286 526.00 | 281 796.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 062.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 322.00 | | | 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 350.00 | | | -15 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 560.00 | | | 303 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 452.00 | | | 329 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 892.00 | | | -25 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 517.00 | | 1 147.00 | 25 517.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 949.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 949.00 | 3 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 715.00 | 21 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 766.00 | 18 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 902.00 | | 1 147.00 | 19 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 135.00 | 4 608.00 | 2 766.00 | 12 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 135.00 | 4 608.00 | 2 766.00 | 12 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 324.00 | 36 324.00 | | 36 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 980.00 | | | 104 980.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 770.00 | 27 104.00 | 3 666.00 | 30 770.00 |
VW T.V.A. | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 957.00 | 51 977.00 | | 156 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 853.00 | | | 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
ST Autres comptes | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 686.00 | | | 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 895.00 | | | 58 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 578.00 | | | 46 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 021.00 | | | 53 021.00 |