| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 598.00 | 603.00 | 1 995.00 | 2 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 013.00 | 5 091.00 | 2 921.00 | 8 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 611.00 | 5 694.00 | 4 917.00 | 10 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
BP En cours de production de services | 106 856.00 | | 106 856.00 | 106 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
BZ Autres créances | 57 487.00 | | 57 487.00 | 57 487.00 |
CF Disponibilités | 18 931.00 | | 18 931.00 | 18 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | -3 600.00 | | -3 600.00 | -3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 666.00 | | 206 666.00 | 206 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 277.00 | 5 694.00 | 211 583.00 | 217 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DH Report à nouveau | 43 621.00 | 26 011.00 | | 43 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 514.00 | 17 611.00 | | -2 514.00 |
DL TOTAL (I) | 48 917.00 | 51 431.00 | | 48 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 291.00 | 531.00 | | 3 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 581.00 | 5 477.00 | | 9 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 484.00 | 19 623.00 | | 39 484.00 |
EA Autres dettes | 110 310.00 | | | 110 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 666.00 | 25 630.00 | | 162 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 583.00 | 77 061.00 | | 211 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 666.00 | | | 162 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 232.00 | | 326 232.00 | 326 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 232.00 | | 326 232.00 | 326 232.00 |
FM Production stockée | | | 93 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 463.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 837.00 | 9 612.00 | | 5 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 837.00 | 9 612.00 | | 5 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 837.00 | -9 252.00 | | -5 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 587.00 | 4 194.00 | | 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 542.00 | 384 322.00 | | 426 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 056.00 | 366 711.00 | | 429 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 514.00 | 17 611.00 | | -2 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 039.00 | 3 773.00 | | 8 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 687.00 | | 2 924.00 | 7 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 687.00 | | 2 924.00 | 7 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 009.00 | 685.00 | | 5 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 009.00 | 685.00 | | 5 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 310.00 | 110 310.00 | | 110 310.00 |
UX Autres créances clients | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VB T. V. A. | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
VI Groupe et associés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | -3 600.00 | -3 600.00 | | -3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 301.00 | 71 301.00 | | 71 301.00 |
VW T.V.A. | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 666.00 | 162 666.00 | | 162 666.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 752.00 | 1 259.00 | | 1 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 050.00 | 7 322.00 | | 5 050.00 |
ST Autres comptes | 27 394.00 | 21 447.00 | | 27 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 703.00 | 3 862.00 | | 4 703.00 |
YT Sous‐traitance | 86 302.00 | 86 236.00 | | 86 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 791.00 | 1 782.00 | | 1 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 543.00 | 3 041.00 | | 3 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 046.00 | 27 854.00 | | 51 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 255.00 | 36 815.00 | | 43 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 449.00 | 118 866.00 | | 123 449.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |