| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 163.00 | 11 781.00 | 382.00 | 12 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 614.00 | 13 169.00 | 55 445.00 | 68 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 239.00 | 56 025.00 | 83 214.00 | 139 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 208.00 | | 24 208.00 | 24 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 725.00 | 80 975.00 | 169 749.00 | 250 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BT Marchandises | 199 696.00 | | 199 696.00 | 199 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 391.00 | 303 752.00 | 515 639.00 | 819 391.00 |
BZ Autres créances | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 654.00 | | 122 654.00 | 122 654.00 |
CF Disponibilités | 317 596.00 | | 317 596.00 | 317 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 538.00 | 303 752.00 | 1 194 787.00 | 1 498 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 263.00 | 384 727.00 | 1 364 536.00 | 1 749 263.00 |
CU Autres participations | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 319 499.00 | | | 319 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 831.00 | | | 114 831.00 |
DL TOTAL (I) | 544 329.00 | | | 544 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 234.00 | | | 500 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 609.00 | | | 226 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 514.00 | | | 57 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 207.00 | | | 820 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 536.00 | | | 1 364 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 207.00 | | | 820 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 640 917.00 | | 1 640 917.00 | 1 640 917.00 |
FG Production vendue services | 1 146 312.00 | | 1 146 312.00 | 1 146 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 787 229.00 | | 2 787 229.00 | 2 787 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 842 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 257 719.00 | |
GE Autres charges | | | 442 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 712 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 814.00 | | | 2 842 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727 983.00 | | | 2 727 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 831.00 | | | 114 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 712.00 | | | 72 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 145.00 | | 122 369.00 | 141 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 790.00 | | 30 708.00 | 12 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 790.00 | | 250 725.00 | 12 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 455.00 | | 1 708.00 | 10 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 900.00 | | 92 953.00 | 114 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 790.00 | | 27 708.00 | 15 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 999.00 | 45 494.00 | 3 517.00 | 38 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 865.00 | 9 916.00 | | 1 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 133.00 | 35 578.00 | 3 517.00 | 37 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 295 719.00 | | | 295 719.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 60 585.00 | 52 552.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 719.00 | 60 585.00 | 52 552.00 | 295 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 719.00 | 60 585.00 | 52 552.00 | 295 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 585.00 | 52 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -57 143.00 | | -57 143.00 | -57 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 234.00 | 500 234.00 | | 500 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 160.00 | 59 160.00 | | 59 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 514.00 | 57 514.00 | | 57 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 761 620.00 | 761 620.00 | | 761 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 771.00 | 57 771.00 | | 57 771.00 |
VB T. V. A. | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VC Groupe et associés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VI Groupe et associés | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 593.00 | 841 093.00 | 6 500.00 | 847 593.00 |
VW T.V.A. | 138 317.00 | 138 317.00 | | 138 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 466.00 | 804 466.00 | | 804 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 344.00 | | | 26 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
ST Autres comptes | 252 264.00 | | | 252 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 195.00 | | | 72 195.00 |
YT Sous‐traitance | 385 123.00 | | | 385 123.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 423.00 | | | 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 344.00 | | | 26 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 062.00 | | | 289 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 821.00 | | | 82 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 720 467.00 | | | 720 467.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |