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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 316.00 | 761.00 | 2 555.00 | 3 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 778.00 | 25 261.00 | 572 517.00 | 597 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 730.00 | 69 775.00 | 53 955.00 | 123 730.00 |
BZ Autres créances | 139 539.00 | 87 138.00 | 52 401.00 | 139 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CF Disponibilités | 45 895.00 | | 45 895.00 | 45 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 835.00 | 156 913.00 | 156 923.00 | 313 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 613.00 | 182 174.00 | 729 440.00 | 911 613.00 |
CU Autres participations | 594 310.00 | 24 500.00 | 569 810.00 | 594 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 910.00 | 530 910.00 | | 530 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DH Report à nouveau | 7 695.00 | -6 291.00 | | 7 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 305.00 | 87 986.00 | | 30 305.00 |
DL TOTAL (I) | 570 440.00 | 614 135.00 | | 570 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 91.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 930.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 082.00 | 9 144.00 | | 9 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 443.00 | 37 512.00 | | 64 443.00 |
EA Autres dettes | 75 371.00 | 115 223.00 | | 75 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 000.00 | 163 900.00 | | 159 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 440.00 | 778 035.00 | | 729 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 549.00 | | 240 549.00 | 240 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 549.00 | | 240 549.00 | 240 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 507.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -507.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 348.00 | 6 709.00 | | 5 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 291.00 | 251 323.00 | | 242 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 986.00 | 163 337.00 | | 211 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 305.00 | 87 986.00 | | 30 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 168.00 | | 2 625.00 | 595 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 594 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 597 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691.00 | | 2 625.00 | 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 478.00 | | | 594 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46.00 | 715.00 | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46.00 | 715.00 | | 46.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 775.00 | | | 69 775.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 138.00 | | | 87 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 413.00 | | | 181 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 413.00 | | | 181 413.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 371.00 | 75 371.00 | | 75 371.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 730.00 | 83 730.00 | | 83 730.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VC Groupe et associés | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 519.00 | 117 519.00 | | 117 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 294.00 | 267 294.00 | | 267 294.00 |
VW T.V.A. | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |